S-Enjoy Service Group Co., Limited

SEHK:1755 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.6b

S-Enjoy Service Group Waardering

Is 1755 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1755 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1755 ( HK$2.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$18.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1755 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1755?

Belangrijke metriek: Omdat 1755 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1755. Deze wordt berekend door 1755's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1755's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenCN¥452.86m
MarktkapitalisatieCN¥2.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1755's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1755 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
1995 Ever Sunshine Services Group
7.1x10.3%HK$3.6b
873 Shimao Services Holdings
6.7x6.1%HK$2.2b
816 Jinmao Property Services
6.1x11.4%HK$2.4b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
4.8xn/aHK$1.5b
1755 S-Enjoy Service Group
5.2x7.5%HK$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1755 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1755's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.40m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$128.74m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1755 5.2xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies17PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1755 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1755's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1755 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1755 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1755 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.93
HK$3.46
+18.1%
22.3%HK$4.80HK$2.50n/a5
Nov ’25HK$3.57
HK$5.88
+64.8%
92.9%HK$18.00HK$2.50n/a6
Oct ’25HK$3.76
HK$5.88
+56.5%
92.9%HK$18.00HK$2.50n/a6
Sep ’25HK$3.00
HK$5.88
+96.1%
92.9%HK$18.00HK$2.50n/a6
Aug ’25HK$2.80
HK$5.83
+108.3%
94.1%HK$18.00HK$2.50n/a6
Jul ’25HK$3.12
HK$3.73
+19.4%
28.5%HK$5.43HK$2.50n/a6
Jun ’25HK$3.30
HK$3.74
+13.2%
28.8%HK$5.49HK$2.50n/a6
May ’25HK$2.94
HK$3.52
+19.8%
30.0%HK$5.49HK$2.50n/a5
Apr ’25HK$2.25
HK$4.75
+111.2%
35.4%HK$7.00HK$2.92n/a6
Mar ’25HK$3.00
HK$5.93
+97.7%
21.9%HK$7.30HK$3.40n/a6
Feb ’25HK$2.50
HK$5.92
+136.7%
22.0%HK$7.30HK$3.40n/a6
Jan ’25HK$3.15
HK$6.25
+98.4%
12.1%HK$7.30HK$5.40n/a6
Dec ’24HK$3.71
HK$7.20
+94.1%
36.9%HK$13.00HK$5.40n/a6
Nov ’24HK$3.56
HK$7.20
+102.3%
36.9%HK$13.00HK$5.40HK$3.576
Oct ’24HK$4.16
HK$7.99
+92.1%
38.3%HK$13.00HK$4.60HK$3.768
Sep ’24HK$4.38
HK$8.08
+84.5%
39.8%HK$13.58HK$4.60HK$3.008
Aug ’24HK$4.92
HK$8.71
+77.1%
34.4%HK$13.58HK$5.00HK$2.808
Jul ’24HK$4.24
HK$9.19
+116.7%
27.8%HK$13.58HK$6.30HK$3.128
Jun ’24HK$3.69
HK$9.19
+149.0%
27.8%HK$13.58HK$6.30HK$3.308
May ’24HK$4.86
HK$8.50
+75.0%
26.1%HK$13.80HK$6.30HK$2.948
Apr ’24HK$6.17
HK$10.40
+68.6%
22.2%HK$13.80HK$7.33HK$2.257
Mar ’24HK$6.70
HK$11.65
+73.9%
16.4%HK$13.80HK$7.50HK$3.007
Feb ’24HK$8.50
HK$11.91
+40.1%
11.6%HK$13.80HK$9.30HK$2.507
Jan ’24HK$9.20
HK$10.80
+17.4%
21.6%HK$13.03HK$6.60HK$3.157
Dec ’23HK$8.31
HK$10.33
+24.3%
22.7%HK$13.03HK$6.60HK$3.719
Nov ’23HK$3.64
HK$10.39
+185.5%
23.3%HK$13.60HK$6.60HK$3.569

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven