China Jinmao Holdings Group Limited

SHSC:817 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$14.9b

China Jinmao Holdings Group Waardering

Is 817 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 817 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 817 ( HK$1.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 817 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 817?

Belangrijke metriek: Omdat 817 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 817. Deze wordt berekend door 817's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 817's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCN¥67.54b
MarktkapitalisatieCN¥13.80b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 817's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 817 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
9993 Radiance Holdings (Group)
0.4xn/aHK$14.4b
2007 Country Garden Holdings
0.03x-17.3%HK$13.4b
754 Hopson Development Holdings
0.4xn/aHK$13.0b
1030 Seazen Group
0.1x-22.6%HK$14.1b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%HK$14.9b

Price-To-Sales versus peers: 817 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 817's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

87 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.69b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$3.19b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.03b
1030 Seazen Group
0.1x-22.6%US$1.81b
817 0.2xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 817 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 817's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

817 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 817 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 817 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.10
HK$0.85
-22.3%
29.1%HK$1.30HK$0.46n/a10
Nov ’25HK$1.20
HK$0.86
-28.7%
29.0%HK$1.30HK$0.46n/a10
Oct ’25HK$1.17
HK$0.80
-31.9%
21.2%HK$1.10HK$0.46n/a10
Sep ’25HK$0.71
HK$0.92
+29.9%
69.9%HK$3.00HK$0.40n/a12
Aug ’25HK$0.61
HK$0.90
+48.0%
72.9%HK$3.00HK$0.40n/a12
Jul ’25HK$0.62
HK$0.90
+45.6%
72.9%HK$3.00HK$0.40n/a12
Jun ’25HK$0.69
HK$0.88
+28.0%
74.6%HK$3.00HK$0.40n/a12
May ’25HK$0.67
HK$0.88
+31.8%
74.6%HK$3.00HK$0.40n/a12
Apr ’25HK$0.56
HK$0.90
+60.4%
72.3%HK$3.00HK$0.45n/a12
Mar ’25HK$0.65
HK$1.35
+107.4%
49.6%HK$3.00HK$0.60n/a12
Feb ’25HK$0.61
HK$1.42
+133.6%
43.5%HK$3.00HK$0.60n/a13
Jan ’25HK$0.75
HK$1.57
+109.3%
33.3%HK$3.00HK$1.00n/a12
Dec ’24HK$0.85
HK$1.59
+86.7%
30.4%HK$3.00HK$1.00n/a13
Nov ’24HK$0.95
HK$1.65
+73.7%
30.5%HK$3.00HK$1.00HK$1.2014
Oct ’24HK$1.01
HK$1.69
+66.9%
29.5%HK$3.00HK$1.00HK$1.1714
Sep ’24HK$1.11
HK$1.76
+58.2%
27.4%HK$3.00HK$1.20HK$0.7114
Aug ’24HK$1.23
HK$1.98
+61.0%
24.1%HK$3.00HK$1.20HK$0.6114
Jul ’24HK$1.15
HK$2.00
+73.7%
22.7%HK$3.00HK$1.20HK$0.6214
Jun ’24HK$1.10
HK$2.00
+81.9%
22.7%HK$3.00HK$1.20HK$0.6914
May ’24HK$1.46
HK$2.08
+42.5%
23.0%HK$3.00HK$1.20HK$0.6714
Apr ’24HK$1.53
HK$2.18
+42.3%
21.3%HK$3.00HK$1.20HK$0.5613
Mar ’24HK$1.63
HK$2.47
+51.8%
19.1%HK$3.40HK$1.40HK$0.6513
Feb ’24HK$1.83
HK$2.55
+39.1%
21.2%HK$3.40HK$1.40HK$0.6112
Jan ’24HK$1.68
HK$2.60
+54.9%
22.4%HK$3.40HK$1.30HK$0.7512
Dec ’23HK$1.79
HK$2.51
+40.4%
23.4%HK$3.40HK$1.30HK$0.8513
Nov ’23HK$1.08
HK$2.60
+140.4%
23.9%HK$3.50HK$1.30HK$0.9515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.38

7D

-12.6%

1Y

-12.6%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%