China Jinmao Holdings Group Limited

SHSC:817 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$15.4b

China Jinmao Holdings Group Waardering

Is 817 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 817 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$18.88
Fair Value
94.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 817 ( HK$1.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$18.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 817 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 817?

Belangrijke metriek: Omdat 817 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 817. Deze wordt berekend door 817's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 817's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenCN¥701.33m
MarktkapitalisatieCN¥14.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 817's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 817 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
1030 Seazen Group
26x39.4%HK$13.6b
123 Yuexiu Property
17.2x13.8%HK$19.0b
754 Hopson Development Holdings
93.6xn/aHK$11.2b
3990 Midea Real Estate Holding
7.1x6.7%HK$5.9b
817 China Jinmao Holdings Group
20.6x26.9%HK$15.4b

Price-To-Earnings versus peers: 817 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 817's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$141.46m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
817 20.6xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies16PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 817 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 817's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

817 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 817 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 817 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.14
HK$1.39
+21.7%
19.6%HK$1.66HK$0.80n/a10
Apr ’26HK$1.25
HK$1.30
+4.0%
22.2%HK$1.62HK$0.80n/a10
Mar ’26HK$1.11
HK$0.94
-15.0%
27.4%HK$1.30HK$0.46n/a10
Feb ’26HK$0.91
HK$0.93
+2.2%
29.6%HK$1.30HK$0.46n/a10
Jan ’26HK$0.98
HK$0.90
-7.9%
31.0%HK$1.30HK$0.46n/a10
Dec ’25HK$1.08
HK$0.85
-20.9%
29.1%HK$1.30HK$0.46n/a10
Nov ’25HK$1.20
HK$0.86
-28.7%
29.0%HK$1.30HK$0.46n/a10
Oct ’25HK$1.17
HK$0.80
-31.9%
21.2%HK$1.10HK$0.46n/a10
Sep ’25HK$0.71
HK$0.92
+29.9%
69.9%HK$3.00HK$0.40n/a12
Aug ’25HK$0.61
HK$0.90
+48.0%
72.9%HK$3.00HK$0.40n/a12
Jul ’25HK$0.62
HK$0.90
+45.6%
72.9%HK$3.00HK$0.40n/a12
Jun ’25HK$0.69
HK$0.88
+28.0%
74.6%HK$3.00HK$0.40n/a12
May ’25HK$0.67
HK$0.88
+31.8%
74.6%HK$3.00HK$0.40HK$1.1512
Apr ’25HK$0.56
HK$0.90
+60.4%
72.3%HK$3.00HK$0.45HK$1.2512
Mar ’25HK$0.65
HK$1.35
+107.4%
49.6%HK$3.00HK$0.60HK$1.1112
Feb ’25HK$0.61
HK$1.42
+133.6%
43.5%HK$3.00HK$0.60HK$0.9113
Jan ’25HK$0.75
HK$1.57
+109.3%
33.3%HK$3.00HK$1.00HK$0.9812
Dec ’24HK$0.85
HK$1.59
+86.7%
30.4%HK$3.00HK$1.00HK$1.0813
Nov ’24HK$0.95
HK$1.65
+73.7%
30.5%HK$3.00HK$1.00HK$1.2014
Oct ’24HK$1.01
HK$1.69
+66.9%
29.5%HK$3.00HK$1.00HK$1.1714
Sep ’24HK$1.11
HK$1.76
+58.2%
27.4%HK$3.00HK$1.20HK$0.7114
Aug ’24HK$1.23
HK$1.98
+61.0%
24.1%HK$3.00HK$1.20HK$0.6114
Jul ’24HK$1.15
HK$2.00
+73.7%
22.7%HK$3.00HK$1.20HK$0.6214
Jun ’24HK$1.10
HK$2.00
+81.9%
22.7%HK$3.00HK$1.20HK$0.6914
May ’24HK$1.46
HK$2.08
+42.5%
23.0%HK$3.00HK$1.20HK$0.6714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$1.39
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 04:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Jinmao Holdings Group Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research