Midea Real Estate Holding Limited

SEHK:3990 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.3b

Midea Real Estate Holding Waardering

Is 3990 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3990 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3990 ( HK$3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3990 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3990?

Belangrijke metriek: Omdat 3990 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3990. Deze wordt berekend door 3990's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3990's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenCN¥507.36m
MarktkapitalisatieCN¥4.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3990's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3990 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
81 China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%HK$6.4b
28 Tian An China Investments
7.7xn/aHK$5.5b
119 Poly Property Group
4.7x-2.1%HK$6.0b
34 Kowloon Development
18.6xn/aHK$5.0b
3990 Midea Real Estate Holding
7.9x13.0%HK$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3990 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3990's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.69m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.28m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
3990 7.9xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3990 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3990's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3990 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3990 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3990 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.00
HK$5.68
+89.5%
34.5%HK$8.26HK$3.49n/a6
Nov ’25HK$3.37
HK$5.59
+65.9%
33.3%HK$8.28HK$3.50n/a7
Oct ’25HK$3.55
HK$5.66
+59.6%
33.4%HK$8.40HK$3.53n/a7
Sep ’25HK$7.46
HK$7.61
+2.1%
21.7%HK$10.10HK$4.81n/a7
Aug ’25HK$6.98
HK$6.68
-4.2%
20.6%HK$9.19HK$4.72n/a7
Jul ’25HK$6.65
HK$6.68
+0.5%
20.6%HK$9.19HK$4.72n/a7
Jun ’25HK$4.38
HK$5.62
+28.3%
12.3%HK$6.85HK$4.74n/a6
May ’25HK$4.38
HK$5.19
+18.4%
11.7%HK$6.09HK$4.20n/a6
Apr ’25HK$3.98
HK$5.89
+48.0%
27.8%HK$9.29HK$4.20n/a6
Mar ’25HK$4.38
HK$8.60
+96.2%
22.4%HK$11.55HK$6.10n/a6
Feb ’25HK$4.17
HK$9.13
+118.9%
17.4%HK$11.68HK$6.32n/a6
Jan ’25HK$5.37
HK$9.13
+69.9%
17.4%HK$11.68HK$6.32n/a6
Dec ’24HK$5.90
HK$9.53
+61.6%
10.8%HK$11.61HK$8.70n/a6
Nov ’24HK$5.42
HK$9.59
+76.9%
10.2%HK$11.35HK$8.51HK$3.376
Oct ’24HK$6.12
HK$9.77
+59.6%
9.7%HK$11.44HK$8.57HK$3.557
Sep ’24HK$7.36
HK$9.80
+33.1%
9.7%HK$11.49HK$8.60HK$7.467
Aug ’24HK$7.33
HK$10.86
+48.2%
6.7%HK$11.80HK$9.41HK$6.987
Jul ’24HK$7.05
HK$10.94
+55.2%
6.1%HK$11.72HK$9.53HK$6.657
Jun ’24HK$6.96
HK$10.94
+57.2%
6.1%HK$11.72HK$9.53HK$4.387
May ’24HK$9.35
HK$11.23
+20.1%
6.2%HK$12.08HK$9.82HK$4.387
Apr ’24HK$9.60
HK$11.20
+16.7%
6.2%HK$12.05HK$9.80HK$3.987
Mar ’24HK$10.30
HK$12.06
+17.1%
21.0%HK$15.72HK$8.55HK$4.386
Feb ’24HK$11.78
HK$11.98
+1.7%
20.4%HK$15.50HK$8.43HK$4.176
Jan ’24HK$12.04
HK$11.98
-0.5%
20.4%HK$15.50HK$8.43HK$5.376
Dec ’23HK$11.36
HK$11.25
-0.9%
16.5%HK$14.18HK$8.32HK$5.906
Nov ’23HK$5.63
HK$10.34
+83.6%
19.8%HK$13.90HK$7.99HK$5.426

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%