Poly Property Group Co., Limited

SEHK:119 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.0b

Poly Property Group Waardering

Is 119 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 119 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 119 ( HK$1.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$28.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 119 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 119?

Belangrijke metriek: Omdat 119 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 119. Deze wordt berekend door 119's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 119's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenCN¥1.18b
MarktkapitalisatieCN¥5.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 119's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 119 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
28 Tian An China Investments
7.6xn/aHK$5.5b
81 China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%HK$6.4b
34 Kowloon Development
18.6xn/aHK$5.0b
3990 Midea Real Estate Holding
7.8x13.0%HK$4.3b
119 Poly Property Group
4.8x-2.1%HK$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: 119 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 119's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
119 4.7xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 119 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 119's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

119 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 119 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven