Centurion Corporation Limited

SEHK:6090 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.9b

Centurion Waardering

Is 6090 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6090 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6090 ( HK$2.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6090 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6090?

Belangrijke metriek: Omdat 6090 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6090. Deze wordt berekend door 6090's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6090's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
InkomstenS$76.83m
MarktkapitalisatieS$332.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6090's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6090 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
3658 New Hope Service Holdings
6.4x11.1%HK$1.5b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
4.8xn/aHK$1.6b
816 Jinmao Property Services
5.9x11.4%HK$2.3b
1270 Langham Hospitality Investments
3.5x-117.5%HK$1.7b
6090 Centurion
4.3x2.6%HK$332.1m

Price-To-Earnings versus peers: 6090 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6090's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.57m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.59m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
6090 4.3xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6090 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6090's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6090 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding5.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6090 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6090 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Nov ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Oct ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Sep ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Aug ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jul ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jun ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
May ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Apr ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Mar ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Feb ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jan ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Dec ’24n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Nov ’24HK$2.20
HK$3.26
+48.0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Oct ’24HK$2.31
HK$3.31
+43.2%
9.2%HK$3.58HK$2.89n/a3
Sep ’24HK$2.42
HK$3.31
+36.7%
9.2%HK$3.58HK$2.89n/a3
Aug ’24HK$2.64
HK$2.99
+13.1%
12.1%HK$3.42HK$2.53n/a3
Jul ’24HK$2.16
HK$2.73
+26.4%
8.5%HK$2.96HK$2.50n/a2
Jun ’24HK$1.98
HK$2.73
+37.9%
8.5%HK$2.96HK$2.50n/a2
May ’24HK$1.98
HK$2.77
+39.7%
8.5%HK$3.00HK$2.53n/a2
Mar ’24HK$2.10
HK$2.68
+27.7%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Feb ’24HK$2.10
HK$2.68
+27.7%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Jan ’24HK$1.90
HK$2.68
+41.1%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Dec ’23HK$1.91
HK$2.68
+40.4%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Nov ’23HK$1.87
HK$2.68
+43.4%
6.2%HK$2.85HK$2.51HK$2.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$77.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.20

7D

-1.4%

1Y

-28.2%