KE Holdings Inc.

SEHK:2423 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$172.0b

KE Holdings Waardering

Is 2423 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2423 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2423 ( HK$47.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$91.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2423 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2423?

Belangrijke metriek: Omdat 2423 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2423. Deze wordt berekend door 2423's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2423's PE Ratio?
PE-verhouding38.4x
InkomstenCN¥4.16b
MarktkapitalisatieCN¥160.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2423's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2423 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
2669 China Overseas Property Holdings
10.8x13.9%HK$16.9b
1109 China Resources Land
5.4x4.9%HK$159.7b
16 Sun Hung Kai Properties
11.5x11.8%HK$219.5b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b
2423 KE Holdings
38.4x20.4%HK$22.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2423 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2423's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
2423 38.4xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2423 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2423's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2423 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.4x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2423 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven