China Overseas Property Holdings Limited

SEHK:2669 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$17.9b

China Overseas Property Holdings Waardering

Is 2669 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2669 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$10.38
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2669 ( HK$5.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2669 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2669?

Belangrijke metriek: Omdat 2669 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2669. Deze wordt berekend door 2669's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2669's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenCN¥1.51b
MarktkapitalisatieCN¥16.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2669's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2669 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
1200 Midland Holdings
2.2x3.2%HK$695.4m
6049 Poly Property Services
10.9x5.7%HK$17.1b
123 Yuexiu Property
17.2x15.3%HK$19.0b
2869 Greentown Service Group
19.6x14.3%HK$14.0b
2669 China Overseas Property Holdings
11.1x9.3%HK$17.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2669 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2669's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$141.45m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
2669 11.1xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies16PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2669 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2669's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2669 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2669 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2669 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.46
HK$6.60
+20.9%
11.6%HK$8.00HK$5.30n/a13
Apr ’26HK$5.32
HK$6.22
+16.9%
13.3%HK$7.74HK$4.70n/a14
Mar ’26HK$5.08
HK$6.27
+23.4%
22.5%HK$11.00HK$4.70n/a15
Feb ’26HK$4.81
HK$6.32
+31.3%
21.9%HK$11.00HK$4.70n/a15
Jan ’26HK$5.12
HK$6.74
+31.7%
22.9%HK$11.00HK$4.70n/a14
Dec ’25HK$5.20
HK$6.92
+33.0%
23.5%HK$11.00HK$4.70n/a15
Nov ’25HK$6.00
HK$6.98
+16.3%
22.7%HK$11.00HK$4.70n/a15
Oct ’25HK$6.19
HK$6.78
+9.6%
22.8%HK$11.00HK$4.70n/a15
Sep ’25HK$4.76
HK$6.60
+38.7%
23.9%HK$11.00HK$4.46n/a16
Aug ’25HK$4.59
HK$7.14
+55.5%
29.9%HK$11.90HK$3.80n/a17
Jul ’25HK$4.68
HK$7.09
+51.5%
30.4%HK$11.90HK$3.80n/a17
Jun ’25HK$5.29
HK$7.09
+34.0%
30.4%HK$11.90HK$3.80n/a17
May ’25HK$4.79
HK$7.30
+52.4%
30.9%HK$11.90HK$3.80HK$5.3919
Apr ’25HK$4.33
HK$8.18
+89.0%
31.0%HK$12.60HK$3.80HK$5.3221
Mar ’25HK$6.29
HK$10.01
+59.1%
19.4%HK$14.50HK$7.10HK$5.0821
Feb ’25HK$5.20
HK$10.01
+92.5%
19.4%HK$14.50HK$7.10HK$4.8121
Jan ’25HK$5.86
HK$10.82
+84.6%
17.9%HK$14.50HK$7.10HK$5.1221
Dec ’24HK$6.26
HK$10.92
+74.5%
17.5%HK$14.50HK$7.10HK$5.2021
Nov ’24HK$6.84
HK$10.92
+59.7%
17.5%HK$14.50HK$7.10HK$6.0021
Oct ’24HK$8.84
HK$11.85
+34.1%
9.1%HK$14.50HK$10.30HK$6.1920
Sep ’24HK$9.37
HK$11.96
+27.6%
9.4%HK$14.50HK$10.30HK$4.7619
Aug ’24HK$9.03
HK$11.90
+31.8%
12.3%HK$14.60HK$9.20HK$4.5918
Jul ’24HK$7.89
HK$11.96
+51.5%
12.1%HK$14.60HK$9.20HK$4.6818
Jun ’24HK$7.22
HK$11.96
+65.6%
12.1%HK$14.60HK$9.20HK$5.2918
May ’24HK$8.69
HK$11.96
+37.6%
12.1%HK$14.60HK$9.20HK$4.7918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
HK$6.60
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 15:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Overseas Property Holdings Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric DuBofA Global Research
Qing MiaoCCB International Securities Limited
Leslie VandegriftCGS International