China Overseas Property Holdings (SEHK:2669) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2669 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2669 ( HK$5.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$15.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2669 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2669?

Belangrijke metriek: Omdat 2669 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2669. Deze wordt berekend door 2669's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2669's PE Ratio?
PE-verhouding	10.9x
Inkomsten	CN¥1.44b
Marktkapitalisatie	CN¥15.84b

2669 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.9x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2669's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2669 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.5x
6049 Poly Property Services	10.6x	10.3%	HK$16.9b
123 Yuexiu Property	7.2x	9.1%	HK$22.1b
3900 Greentown China Holdings	8.1x	5.9%	HK$23.1b
2869 Greentown Service Group	16x	13.8%	HK$11.7b
2669 China Overseas Property Holdings	10.9x	13.9%	HK$17.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2669 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2669's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.65m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$138.64m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2669 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2669's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2669 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.9x
Eerlijke PE Verhouding	10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2669 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2669 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$5.16	HK$6.98 +35.2%	22.7%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Nov ’25	HK$6.00	HK$6.98 +16.3%	22.7%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Oct ’25	HK$6.19	HK$6.78 +9.6%	22.8%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Sep ’25	HK$4.76	HK$6.60 +38.7%	23.9%	HK$11.00	HK$4.46	n/a	16
Aug ’25	HK$4.59	HK$7.14 +55.5%	29.9%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
Jul ’25	HK$4.68	HK$7.09 +51.5%	30.4%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
Jun ’25	HK$5.29	HK$7.09 +34.0%	30.4%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
May ’25	HK$4.79	HK$7.30 +52.4%	30.9%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	19
Apr ’25	HK$4.33	HK$8.18 +89.0%	31.0%	HK$12.60	HK$3.80	n/a	21
Mar ’25	HK$6.29	HK$10.01 +59.1%	19.4%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Feb ’25	HK$5.20	HK$10.01 +92.5%	19.4%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Jan ’25	HK$5.86	HK$10.82 +84.6%	17.9%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Dec ’24	HK$6.26	HK$10.92 +74.5%	17.5%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Nov ’24	HK$6.84	HK$10.92 +59.7%	17.5%	HK$14.50	HK$7.10	HK$6.00	21
Oct ’24	HK$8.84	HK$11.85 +34.1%	9.1%	HK$14.50	HK$10.30	HK$6.19	20
Sep ’24	HK$9.37	HK$11.96 +27.6%	9.4%	HK$14.50	HK$10.30	HK$4.76	19
Aug ’24	HK$9.03	HK$11.90 +31.8%	12.3%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.59	18
Jul ’24	HK$7.89	HK$11.96 +51.5%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.68	18
Jun ’24	HK$7.22	HK$11.96 +65.6%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$5.29	18
May ’24	HK$8.69	HK$11.96 +37.6%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.79	18
Apr ’24	HK$9.59	HK$11.90 +24.1%	11.7%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.33	19
Mar ’24	HK$9.75	HK$11.91 +22.2%	12.2%	HK$15.00	HK$9.15	HK$6.29	17
Feb ’24	HK$10.24	HK$11.91 +16.3%	12.2%	HK$15.00	HK$9.15	HK$5.20	17
Jan ’24	HK$8.13	HK$11.28 +38.7%	14.2%	HK$15.00	HK$8.60	HK$5.86	17
Dec ’23	HK$8.52	HK$11.11 +30.4%	11.9%	HK$13.60	HK$8.60	HK$6.26	17
Nov ’23	HK$5.25	HK$11.21 +113.5%	11.8%	HK$13.60	HK$8.60	HK$6.84	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Poly Property Group

HK$6.0b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.58

7D

-1.3%

1Y

-8.7%

China Overseas Property Holdings Waardering