CSPC Pharmaceutical Group Limited

SEHK:1093 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$58.7b

CSPC Pharmaceutical Group Waardering

Is 1093 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1093 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1093 ( HK$5.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1093 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1093?

Belangrijke metriek: Omdat 1093 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1093. Deze wordt berekend door 1093's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1093's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCN¥5.16b
MarktkapitalisatieCN¥54.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1093's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1093 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
1177 Sino Biopharmaceutical
26.2x12.9%HK$59.2b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
22.4x2.7%HK$110.6b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.3x7.3%HK$32.5b
867 China Medical System Holdings
12.6x21.4%HK$18.1b
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.9x2.7%HK$58.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1093 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1093's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1093 10.9xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1093 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1093's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1093 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1093 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1093 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.18
HK$7.35
+41.8%
29.1%HK$12.90HK$4.70n/a27
Nov ’25HK$5.27
HK$7.91
+50.2%
26.0%HK$12.90HK$5.00n/a27
Oct ’25HK$6.05
HK$7.99
+32.0%
23.7%HK$12.90HK$4.30n/a27
Sep ’25HK$4.82
HK$8.04
+66.8%
22.8%HK$12.90HK$4.80n/a27
Aug ’25HK$5.77
HK$9.52
+65.0%
18.2%HK$13.00HK$5.90n/a27
Jul ’25HK$6.22
HK$9.58
+54.1%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a28
Jun ’25HK$6.63
HK$9.58
+44.6%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a28
May ’25HK$6.48
HK$9.35
+44.3%
18.5%HK$13.00HK$5.90n/a28
Apr ’25HK$6.15
HK$9.33
+51.7%
18.9%HK$13.00HK$5.90n/a27
Mar ’25HK$6.10
HK$9.39
+54.0%
18.7%HK$13.00HK$5.90n/a26
Feb ’25HK$5.83
HK$9.44
+62.0%
17.8%HK$13.00HK$6.50n/a26
Jan ’25HK$7.26
HK$9.50
+30.8%
17.4%HK$13.00HK$6.50n/a26
Dec ’24HK$7.16
HK$9.56
+33.5%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a25
Nov ’24HK$6.82
HK$9.46
+38.7%
19.8%HK$13.00HK$5.41HK$5.2725
Oct ’24HK$5.74
HK$10.23
+78.3%
24.1%HK$17.20HK$5.41HK$6.0529
Sep ’24HK$5.90
HK$10.35
+75.4%
22.9%HK$17.20HK$5.41HK$4.8230
Aug ’24HK$6.50
HK$11.05
+70.0%
18.9%HK$17.20HK$6.19HK$5.7730
Jul ’24HK$6.81
HK$11.12
+63.2%
18.6%HK$17.20HK$6.19HK$6.2230
Jun ’24HK$6.69
HK$11.17
+66.9%
18.5%HK$17.20HK$6.19HK$6.6330
May ’24HK$7.98
HK$11.76
+47.3%
14.1%HK$17.20HK$8.00HK$6.4829
Apr ’24HK$7.72
HK$11.78
+52.6%
14.3%HK$17.20HK$8.00HK$6.1528
Mar ’24HK$8.58
HK$12.36
+44.1%
13.0%HK$17.20HK$8.00HK$6.1029
Feb ’24HK$9.02
HK$12.33
+36.7%
13.1%HK$17.20HK$8.00HK$5.8329
Jan ’24HK$8.20
HK$12.34
+50.5%
12.8%HK$17.20HK$8.00HK$7.2630
Dec ’23HK$9.18
HK$12.34
+34.4%
12.8%HK$17.20HK$8.00HK$7.1630
Nov ’23HK$8.80
HK$11.98
+36.1%
14.7%HK$17.20HK$8.00HK$6.8226

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.6b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$7.99

7D

-4.5%

1Y

69.6%

Innovent Biologics

HK$62.9b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$38.40

7D

7.0%

1Y

-15.6%

United Laboratories International Holdings

HK$18.8b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.32

7D

3.6%

1Y

30.3%