Sino Biopharmaceutical Limited

SEHK:1177 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$59.5b

Sino Biopharmaceutical Waardering

Is 1177 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1177 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1177 ( HK$3.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$11.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1177 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1177?

Belangrijke metriek: Omdat 1177 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1177. Deze wordt berekend door 1177's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1177's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenCN¥2.14b
MarktkapitalisatieCN¥55.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1177's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1177 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.9x2.7%HK$60.4b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
20.1x2.7%HK$101.8b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.4x7.5%HK$34.1b
867 China Medical System Holdings
12.4x21.4%HK$18.6b
1177 Sino Biopharmaceutical
25.8x12.9%HK$59.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1177 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1177's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1177 25.8xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies7PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1177 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1177's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1177 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1177 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1177 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.27
HK$4.46
+36.3%
20.6%HK$6.90HK$2.92n/a23
Nov ’25HK$3.60
HK$4.53
+25.8%
20.6%HK$7.01HK$2.96n/a23
Oct ’25HK$3.73
HK$4.68
+25.5%
22.8%HK$7.10HK$3.08n/a23
Sep ’25HK$3.23
HK$4.59
+42.2%
23.1%HK$7.02HK$3.04n/a23
Aug ’25HK$2.79
HK$4.57
+63.9%
29.7%HK$9.10HK$2.99n/a23
Jul ’25HK$2.67
HK$4.58
+71.7%
29.2%HK$9.09HK$2.99n/a23
Jun ’25HK$2.84
HK$4.59
+61.6%
29.4%HK$9.12HK$3.00n/a23
May ’25HK$2.70
HK$4.67
+73.1%
28.9%HK$9.15HK$3.04n/a22
Apr ’25HK$3.02
HK$4.69
+55.5%
30.0%HK$9.16HK$3.02n/a21
Mar ’25HK$3.11
HK$5.07
+63.0%
32.1%HK$9.20HK$3.03n/a21
Feb ’25HK$2.91
HK$5.07
+74.2%
31.7%HK$9.31HK$3.05n/a22
Jan ’25HK$3.47
HK$5.65
+62.8%
43.1%HK$14.31HK$3.05n/a24
Dec ’24HK$3.73
HK$5.55
+48.9%
42.3%HK$14.09HK$3.00n/a25
Nov ’24HK$3.08
HK$5.51
+78.9%
42.4%HK$14.00HK$2.98HK$3.6025
Oct ’24HK$2.83
HK$5.65
+99.7%
39.4%HK$14.00HK$2.98HK$3.7326
Sep ’24HK$2.98
HK$5.82
+95.2%
37.1%HK$14.15HK$3.01HK$3.2327
Aug ’24HK$3.54
HK$6.35
+79.2%
37.2%HK$14.22HK$3.67HK$2.7924
Jul ’24HK$3.41
HK$6.86
+101.2%
35.1%HK$14.14HK$3.79HK$2.6722
Jun ’24HK$3.64
HK$6.95
+90.9%
34.2%HK$13.92HK$3.87HK$2.8422
May ’24HK$4.34
HK$7.17
+65.3%
33.8%HK$14.32HK$3.98HK$2.7022
Apr ’24HK$4.40
HK$7.45
+69.2%
31.9%HK$14.44HK$4.01HK$3.0222
Mar ’24HK$4.16
HK$7.44
+78.9%
31.4%HK$14.27HK$4.13HK$3.1122
Feb ’24HK$4.60
HK$7.64
+66.1%
31.6%HK$14.58HK$4.22HK$2.9122
Jan ’24HK$4.57
HK$7.53
+64.7%
32.6%HK$14.15HK$4.10HK$3.4723
Dec ’23HK$4.45
HK$7.18
+61.3%
30.0%HK$13.23HK$4.03HK$3.7322
Nov ’23HK$4.19
HK$6.92
+65.2%
31.1%HK$12.96HK$3.92HK$3.0822

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.29

7D

-5.1%

1Y

n/a

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.29

7D

-5.1%

1Y

n/a

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.9b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.37

7D

-3.3%

1Y

72.6%