Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

SEHK:3692 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$109.9b

Hansoh Pharmaceutical Group Waardering

Is 3692 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3692 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3692 ( HK$18.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3692 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3692?

Belangrijke metriek: Omdat 3692 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3692. Deze wordt berekend door 3692's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3692's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenCN¥4.71b
MarktkapitalisatieCN¥102.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3692's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3692 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.7x2.7%HK$59.2b
1177 Sino Biopharmaceutical
25.9x12.9%HK$60.1b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8x7.3%HK$32.5b
867 China Medical System Holdings
12.1x21.4%HK$17.8b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
21.8x2.7%HK$109.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3692 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3692's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3692 21.8xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3692 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3692's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3692 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3692 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3692 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$18.58
HK$23.17
+24.7%
12.9%HK$29.57HK$17.63n/a21
Nov ’25HK$17.84
HK$23.49
+31.7%
12.9%HK$29.99HK$17.88n/a21
Oct ’25HK$20.95
HK$23.35
+11.4%
11.1%HK$28.98HK$18.16n/a21
Sep ’25HK$19.96
HK$22.51
+12.8%
12.3%HK$28.63HK$18.03n/a21
Aug ’25HK$16.50
HK$20.07
+21.6%
13.8%HK$27.87HK$17.04n/a19
Jul ’25HK$16.32
HK$19.47
+19.3%
15.2%HK$27.77HK$14.91n/a18
Jun ’25HK$16.06
HK$19.22
+19.7%
15.7%HK$27.87HK$14.96n/a18
May ’25HK$17.40
HK$18.95
+8.9%
15.8%HK$27.95HK$14.79n/a19
Apr ’25HK$15.48
HK$18.10
+16.9%
16.1%HK$28.00HK$13.66n/a18
Mar ’25HK$13.62
HK$16.70
+22.6%
20.8%HK$25.17HK$11.17n/a19
Feb ’25HK$11.86
HK$16.82
+41.8%
20.7%HK$25.30HK$11.23n/a19
Jan ’25HK$15.76
HK$16.44
+4.3%
21.8%HK$25.52HK$11.33n/a19
Dec ’24HK$15.88
HK$16.32
+2.8%
21.8%HK$25.34HK$11.25n/a19
Nov ’24HK$14.64
HK$15.47
+5.7%
23.5%HK$24.74HK$10.07HK$17.8419
Oct ’24HK$10.66
HK$15.63
+46.6%
23.2%HK$24.89HK$10.13HK$20.9519
Sep ’24HK$10.20
HK$16.43
+61.1%
23.3%HK$27.72HK$10.18HK$19.9619
Aug ’24HK$12.32
HK$17.48
+41.9%
18.3%HK$27.98HK$11.99HK$16.5019
Jul ’24HK$12.60
HK$17.43
+38.3%
17.0%HK$26.48HK$12.39HK$16.3219
Jun ’24HK$13.10
HK$17.76
+35.6%
17.1%HK$27.02HK$12.64HK$16.0619
May ’24HK$14.28
HK$18.33
+28.3%
17.3%HK$27.79HK$13.00HK$17.4018
Apr ’24HK$13.64
HK$18.29
+34.1%
17.7%HK$28.03HK$13.11HK$15.4816
Mar ’24HK$14.86
HK$19.67
+32.4%
19.1%HK$30.99HK$13.90HK$13.6215
Feb ’24HK$16.30
HK$20.28
+24.4%
20.2%HK$33.06HK$14.20HK$11.8615
Jan ’24HK$14.84
HK$21.71
+46.3%
38.7%HK$47.84HK$13.96HK$15.7614
Dec ’23HK$14.84
HK$21.21
+42.9%
38.7%HK$46.78HK$13.65HK$15.8814
Nov ’23HK$13.22
HK$20.85
+57.7%
39.0%HK$46.23HK$13.49HK$14.6414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

7D

-3.3%

1Y

n/a

Innovent Biologics

HK$60.6b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$37.10

7D

3.2%

1Y

-18.1%

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.8b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.57

7D

0.8%

1Y

86.7%