Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

SEHK:3692 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$105.9b

Hansoh Pharmaceutical Group Waardering

Is 3692 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3692 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3692 (HK$17.86) is trading below our estimate of fair value (HK$27.67)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3692 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3692?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3692 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA16x
PEG-verhouding7.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3692's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3692 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
1093 CSPC Pharmaceutical Group
9.4x1.2%HK$61.4b
1177 Sino Biopharmaceutical
27.4x12.9%HK$65.5b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.5x7.5%HK$34.8b
867 China Medical System Holdings
12.6x21.4%HK$19.0b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
20.5x2.7%HK$105.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3692 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the peer average (14.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3692's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3692 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the Hong Kong Pharmaceuticals industry average (8.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3692's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3692 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3692 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3692 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$17.86
HK$23.49
+31.5%
12.9%HK$29.99HK$17.88n/a21
Oct ’25HK$20.95
HK$23.35
+11.4%
11.1%HK$28.98HK$18.16n/a21
Sep ’25HK$19.96
HK$22.51
+12.8%
12.3%HK$28.63HK$18.03n/a21
Aug ’25HK$16.50
HK$20.07
+21.6%
13.8%HK$27.87HK$17.04n/a19
Jul ’25HK$16.32
HK$19.47
+19.3%
15.2%HK$27.77HK$14.91n/a18
Jun ’25HK$16.06
HK$19.22
+19.7%
15.7%HK$27.87HK$14.96n/a18
May ’25HK$17.40
HK$18.95
+8.9%
15.8%HK$27.95HK$14.79n/a19
Apr ’25HK$15.48
HK$18.10
+16.9%
16.1%HK$28.00HK$13.66n/a18
Mar ’25HK$13.62
HK$16.70
+22.6%
20.8%HK$25.17HK$11.17n/a19
Feb ’25HK$11.86
HK$16.82
+41.8%
20.7%HK$25.30HK$11.23n/a19
Jan ’25HK$15.76
HK$16.44
+4.3%
21.8%HK$25.52HK$11.33n/a19
Dec ’24HK$15.88
HK$16.32
+2.8%
21.8%HK$25.34HK$11.25n/a19
Nov ’24HK$14.64
HK$15.47
+5.7%
23.5%HK$24.74HK$10.07HK$17.8419
Oct ’24HK$10.66
HK$15.63
+46.6%
23.2%HK$24.89HK$10.13HK$20.9519
Sep ’24HK$10.20
HK$16.43
+61.1%
23.3%HK$27.72HK$10.18HK$19.9619
Aug ’24HK$12.32
HK$17.48
+41.9%
18.3%HK$27.98HK$11.99HK$16.5019
Jul ’24HK$12.60
HK$17.43
+38.3%
17.0%HK$26.48HK$12.39HK$16.3219
Jun ’24HK$13.10
HK$17.76
+35.6%
17.1%HK$27.02HK$12.64HK$16.0619
May ’24HK$14.28
HK$18.33
+28.3%
17.3%HK$27.79HK$13.00HK$17.4018
Apr ’24HK$13.64
HK$18.29
+34.1%
17.7%HK$28.03HK$13.11HK$15.4816
Mar ’24HK$14.86
HK$19.67
+32.4%
19.1%HK$30.99HK$13.90HK$13.6215
Feb ’24HK$16.30
HK$20.28
+24.4%
20.2%HK$33.06HK$14.20HK$11.8615
Jan ’24HK$14.84
HK$21.71
+46.3%
38.7%HK$47.84HK$13.96HK$15.7614
Dec ’23HK$14.84
HK$21.21
+42.9%
38.7%HK$46.78HK$13.65HK$15.8814
Nov ’23HK$13.22
HK$20.85
+57.7%
39.0%HK$46.23HK$13.49HK$14.6414

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven