XD Inc.

SZSC:2400 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$15.2b

XD Waardering

Is 2400 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2400 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$40.70
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2400 ( HK$31.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$40.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2400 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2400?

Belangrijke metriek: Omdat 2400 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2400. Deze wordt berekend door 2400's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2400's PS Ratio?
PS Verhouding3.7x
VerkoopCN¥3.86b
MarktkapitalisatieCN¥14.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2400's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2400 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
777 NetDragon Websoft Holdings
0.8x4.7%HK$6.1b
3888 Kingsoft
5.6x14.1%HK$60.4b
799 IGG
0.9x6.8%HK$4.8b
9890 ZX
0.6xn/aHK$3.8b
2400 XD
3.7x15.2%HK$15.2b

Price-To-Sales versus peers: 2400 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2400's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
680 Nan Hai
0.3xn/aUS$306.25m
2125 Strawbear Entertainment Group
0.3xn/aUS$53.54m
6860 FingerTango
0.4xn/aUS$33.78m
491 Emperor Culture Group
0.3xn/aUS$18.59m
2400 3.7xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2400 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2400's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2400 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.7x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2400 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2400 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$31.55
HK$23.82
-24.5%
23.8%HK$36.68HK$15.12n/a9
Feb ’26HK$25.45
HK$23.82
-6.4%
23.8%HK$36.68HK$15.12n/a9
Jan ’26HK$25.15
HK$21.99
-12.6%
16.8%HK$26.36HK$14.41n/a8
Dec ’25HK$23.90
HK$24.26
+1.5%
22.0%HK$35.33HK$14.99n/a9
Nov ’25HK$20.80
HK$24.26
+16.6%
22.0%HK$35.33HK$14.99n/a9
Oct ’25HK$25.50
HK$24.26
-4.9%
22.0%HK$35.33HK$14.99n/a9
Sep ’25HK$19.84
HK$23.28
+17.3%
27.1%HK$35.59HK$14.14n/a8
Aug ’25HK$23.55
HK$20.15
-14.4%
29.4%HK$35.02HK$13.91n/a8
Jul ’25HK$18.82
HK$19.13
+1.7%
30.5%HK$34.91HK$14.95n/a9
Jun ’25HK$19.58
HK$18.97
-3.1%
31.8%HK$35.01HK$13.20n/a9
May ’25HK$14.82
HK$18.94
+27.8%
31.3%HK$34.70HK$13.20n/a9
Apr ’25HK$15.90
HK$19.77
+24.4%
33.5%HK$34.75HK$11.53n/a9
Mar ’25HK$14.32
HK$21.75
+51.9%
31.9%HK$34.87HK$11.57n/a9
Feb ’25HK$9.62
HK$23.06
+139.7%
33.0%HK$34.95HK$11.59HK$25.4510
Jan ’25HK$10.20
HK$25.14
+146.5%
23.4%HK$35.74HK$15.50HK$25.1510
Dec ’24HK$13.34
HK$25.14
+88.4%
23.4%HK$35.74HK$15.50HK$23.9010
Nov ’24HK$11.94
HK$27.74
+132.3%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$20.8010
Oct ’24HK$14.20
HK$27.74
+95.4%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$25.5010
Sep ’24HK$17.28
HK$28.91
+67.3%
26.3%HK$46.82HK$21.01HK$19.8410
Aug ’24HK$18.20
HK$32.35
+77.8%
17.4%HK$47.18HK$25.01HK$23.5510
Jul ’24HK$19.70
HK$32.52
+65.1%
16.8%HK$47.94HK$27.00HK$18.8211
Jun ’24HK$20.65
HK$33.06
+60.1%
16.6%HK$48.28HK$27.20HK$19.5811
May ’24HK$24.70
HK$33.80
+36.9%
16.6%HK$49.54HK$27.90HK$14.8211
Apr ’24HK$26.95
HK$32.88
+22.0%
18.0%HK$49.52HK$27.89HK$15.9010
Mar ’24HK$26.40
HK$31.86
+20.7%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$14.3210
Feb ’24HK$27.60
HK$31.86
+15.4%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$9.6210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
HK$23.82
Fair Value
32.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

XD Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lei ZhangBofA Global Research
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd