NetDragon Websoft Holdings Limited

SEHK:777 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.5b

NetDragon Websoft Holdings Waardering

Is 777 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 777 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 777 ( HK$10.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$53.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 777 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 777?

Belangrijke metriek: Omdat 777 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 777. Deze wordt berekend door 777's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 777's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenCN¥450.00m
MarktkapitalisatieCN¥5.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 777's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 777 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
799 IGG
5.5x1.1%HK$4.2b
2660 Zengame Technology Holding
4.3xn/aHK$2.9b
434 Boyaa Interactive International
7.6xn/aHK$2.8b
3798 Homeland Interactive Technology
21.7xn/aHK$1.6b
777 NetDragon Websoft Holdings
11.2x32.1%HK$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: 777 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 777's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
777 11.2xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 777 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 777's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

777 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 777 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 777 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$10.24
HK$16.05
+56.7%
9.4%HK$18.18HK$14.83n/a3
Nov ’25HK$10.24
HK$16.05
+56.7%
9.4%HK$18.18HK$14.83n/a3
Oct ’25HK$11.66
HK$15.81
+35.5%
10.0%HK$18.02HK$14.40n/a3
Sep ’25HK$10.54
HK$16.17
+53.4%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
Aug ’25HK$10.92
HK$16.17
+48.1%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
Jul ’25HK$11.80
HK$16.17
+37.0%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
Jun ’25HK$11.72
HK$16.17
+38.0%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
May ’25HK$11.02
HK$16.17
+46.7%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
Apr ’25HK$10.96
HK$21.77
+98.7%
3.6%HK$22.55HK$21.00n/a2
Mar ’25HK$11.42
HK$21.77
+90.7%
3.6%HK$22.55HK$21.00n/a2
Feb ’25HK$10.72
HK$21.77
+103.1%
3.6%HK$22.55HK$21.00n/a2
Jan ’25HK$12.38
HK$21.77
+75.9%
3.6%HK$22.55HK$21.00n/a2
Dec ’24HK$14.48
HK$21.62
+49.3%
2.8%HK$22.24HK$21.01n/a2
Nov ’24HK$13.76
HK$21.62
+57.1%
2.8%HK$22.24HK$21.01HK$10.242
Oct ’24HK$14.48
HK$21.62
+49.3%
2.8%HK$22.24HK$21.01HK$11.662
Sep ’24HK$15.22
HK$21.60
+41.9%
3.7%HK$22.40HK$20.81HK$10.542
Aug ’24HK$15.42
HK$20.82
+35.1%
2.6%HK$21.36HK$20.29HK$10.922
Jul ’24HK$14.74
HK$20.82
+41.3%
2.6%HK$21.36HK$20.29HK$11.802
Jun ’24HK$14.44
HK$20.82
+44.2%
2.6%HK$21.36HK$20.29HK$11.722
May ’24HK$15.32
HK$21.15
+38.0%
4.0%HK$21.99HK$20.30HK$11.022
Apr ’24HK$13.78
HK$21.18
+53.7%
3.9%HK$22.00HK$20.36HK$10.962

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven