NetDragon Websoft Holdings Limited

SEHK:777 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.7b

NetDragon Websoft Holdings Waardering

Is 777 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 777 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 777 ( HK$10.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$54.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 777 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 777?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

777 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.4x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 777's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 777 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
799 IGG
6.1x1.1%HK$4.6b
2660 Zengame Technology Holding
4.3xn/aHK$3.0b
3798 Homeland Interactive Technology
23xn/aHK$1.8b
434 Boyaa Interactive International
3.2xn/aHK$1.2b
777 NetDragon Websoft Holdings
11.5x32.1%HK$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: 777 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 777's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 777 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 12.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 777's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

777 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 777 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 777 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$10.68
HK$16.05
+50.3%
9.4%HK$18.18HK$14.83n/a3
Oct ’25HK$11.66
HK$15.81
+35.5%
10.0%HK$18.02HK$14.40n/a3
Sep ’25HK$10.54
HK$16.17
+53.4%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
Aug ’25HK$10.92
HK$16.17
+48.1%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
Jul ’25HK$11.80
HK$16.17
+37.0%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
Jun ’25HK$11.72
HK$16.17
+38.0%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
May ’25HK$11.02
HK$16.17
+46.7%
8.1%HK$18.00HK$15.00n/a3
Apr ’25HK$10.96
HK$21.77
+98.7%
3.6%HK$22.55HK$21.00n/a2
Mar ’25HK$11.42
HK$21.77
+90.7%
3.6%HK$22.55HK$21.00n/a2
Feb ’25HK$10.72
HK$21.77
+103.1%
3.6%HK$22.55HK$21.00n/a2
Jan ’25HK$12.38
HK$21.77
+75.9%
3.6%HK$22.55HK$21.00n/a2
Dec ’24HK$14.48
HK$21.62
+49.3%
2.8%HK$22.24HK$21.01n/a2
Nov ’24HK$13.76
HK$21.62
+57.1%
2.8%HK$22.24HK$21.01HK$10.242
Oct ’24HK$14.48
HK$21.62
+49.3%
2.8%HK$22.24HK$21.01HK$11.662
Sep ’24HK$15.22
HK$21.60
+41.9%
3.7%HK$22.40HK$20.81HK$10.542
Aug ’24HK$15.42
HK$20.82
+35.1%
2.6%HK$21.36HK$20.29HK$10.922
Jul ’24HK$14.74
HK$20.82
+41.3%
2.6%HK$21.36HK$20.29HK$11.802
Jun ’24HK$14.44
HK$20.82
+44.2%
2.6%HK$21.36HK$20.29HK$11.722
May ’24HK$15.32
HK$21.15
+38.0%
4.0%HK$21.99HK$20.30HK$11.022
Apr ’24HK$13.78
HK$21.18
+53.7%
3.9%HK$22.00HK$20.36HK$10.962

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven