IGG Waardering

Is 799 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 799 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$18.66
Fair Value
77.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 799 ( HK$4.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$18.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 799 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 799?

Belangrijke metriek: Omdat 799 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 799. Deze wordt berekend door 799's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 799's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenHK$763.80m
MarktkapitalisatieHK$4.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 799's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 799 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
777 NetDragon Websoft Holdings
13.8x32.1%HK$6.6b
434 Boyaa Interactive International
2.7xn/aHK$2.6b
2660 Zengame Technology Holding
3.4xn/aHK$2.3b
3798 Homeland Interactive Technology
19.7xn/aHK$1.3b
799 IGG
6.2x-7.6%HK$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 799 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 799's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
434 Boyaa Interactive International
2.7xn/aUS$339.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
799 6.2xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 799 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 16.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 799's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

799 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 799 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 799 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.19
HK$4.72
+12.7%
12.8%HK$5.50HK$4.09n/a6
Mar ’26HK$4.01
HK$4.72
+17.8%
12.8%HK$5.50HK$4.09n/a6
Feb ’26HK$4.06
HK$4.39
+8.2%
7.6%HK$4.99HK$4.10n/a5
Jan ’26HK$4.05
HK$4.34
+7.1%
8.4%HK$4.98HK$3.98n/a5
Dec ’25HK$3.54
HK$4.34
+22.6%
7.7%HK$5.00HK$4.00n/a6
Nov ’25HK$4.04
HK$4.34
+7.4%
7.7%HK$5.00HK$4.00n/a6
Oct ’25HK$4.24
HK$4.34
+2.3%
7.7%HK$5.00HK$4.00n/a6
Sep ’25HK$3.24
HK$4.41
+36.0%
7.4%HK$5.00HK$4.10n/a5
Aug ’25HK$2.77
HK$4.22
+52.3%
7.7%HK$4.80HK$3.84n/a5
Jul ’25HK$3.01
HK$4.22
+40.2%
7.7%HK$4.80HK$3.84n/a5
Jun ’25HK$3.05
HK$4.22
+38.3%
7.7%HK$4.80HK$3.84n/a5
May ’25HK$3.28
HK$4.22
+28.6%
7.7%HK$4.80HK$3.84n/a5
Apr ’25HK$3.30
HK$4.50
+36.3%
15.0%HK$5.68HK$3.84n/a5
Mar ’25HK$3.63
HK$4.67
+28.5%
16.2%HK$5.68HK$3.63HK$4.015
Feb ’25HK$2.74
HK$4.96
+80.9%
14.7%HK$5.67HK$3.62HK$4.065
Jan ’25HK$3.24
HK$4.96
+53.0%
13.4%HK$5.67HK$3.62HK$4.056
Dec ’24HK$3.29
HK$4.67
+41.9%
19.7%HK$5.66HK$2.99HK$3.547
Nov ’24HK$3.19
HK$5.49
+72.2%
42.0%HK$11.16HK$3.00HK$4.048
Oct ’24HK$3.23
HK$5.49
+70.1%
42.0%HK$11.16HK$3.00HK$4.248
Sep ’24HK$3.68
HK$5.61
+52.4%
43.9%HK$11.20HK$3.01HK$3.247
Aug ’24HK$4.13
HK$6.53
+58.2%
36.8%HK$11.18HK$3.00HK$2.777
Jul ’24HK$3.88
HK$6.53
+68.4%
36.8%HK$11.18HK$3.00HK$3.017
Jun ’24HK$4.45
HK$6.88
+54.7%
35.7%HK$11.20HK$3.01HK$3.056
May ’24HK$6.47
HK$6.88
+6.4%
35.7%HK$11.20HK$3.01HK$3.286
Apr ’24HK$3.08
HK$3.42
+11.1%
8.9%HK$3.82HK$3.01HK$3.305
Mar ’24HK$2.97
HK$3.42
+15.3%
8.9%HK$3.82HK$3.01HK$3.635
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
HK$4.72
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 16:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IGG Inc wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Yanting HoCCB International Securities Limited
Ka Kit PoChina Galaxy International Securities (Hong Kong)