Kingsoft Waardering

Is 3888 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3888 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3888 ( HK$31.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$57.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3888 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3888?

Belangrijke metriek: Omdat 3888 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3888. Deze wordt berekend door 3888's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3888's PE Ratio?
PE-verhouding	30.1x
Inkomsten	CN¥1.30b
Marktkapitalisatie	CN¥39.10b

3888 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.4x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3888's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3888 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.9x
777 NetDragon Websoft Holdings	11x	32.1%	HK$5.3b
9999 NetEase	14.9x	8.9%	HK$439.5b
799 IGG	5.5x	1.1%	HK$4.2b
2660 Zengame Technology Holding	4.3x	n/a	HK$2.9b
3888 Kingsoft	30.1x	21.0%	HK$42.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3888 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3888's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3888 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3888's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3888 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.1x
Eerlijke PE Verhouding	17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3888 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3888 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$31.65	HK$36.92 +16.7%	5.5%	HK$40.04	HK$34.13	n/a	12
Nov ’25	HK$26.85	HK$32.20 +19.9%	14.0%	HK$42.69	HK$26.00	n/a	13
Oct ’25	HK$29.55	HK$32.24 +9.1%	14.1%	HK$43.30	HK$26.37	n/a	13
Sep ’25	HK$21.45	HK$32.13 +49.8%	14.3%	HK$42.99	HK$26.18	n/a	13
Aug ’25	HK$22.35	HK$34.66 +55.1%	9.4%	HK$42.05	HK$30.03	n/a	14
Jul ’25	HK$22.55	HK$35.17 +56.0%	8.8%	HK$42.00	HK$29.90	n/a	15
Jun ’25	HK$25.00	HK$35.35 +41.4%	8.9%	HK$42.23	HK$30.06	n/a	15
May ’25	HK$25.75	HK$34.84 +35.3%	8.6%	HK$42.30	HK$29.98	n/a	15
Apr ’25	HK$24.10	HK$35.04 +45.4%	8.6%	HK$42.37	HK$29.93	n/a	15
Mar ’25	HK$22.15	HK$34.83 +57.2%	9.7%	HK$40.31	HK$27.09	n/a	14
Feb ’25	HK$19.50	HK$34.83 +78.6%	9.7%	HK$40.31	HK$27.09	n/a	14
Jan ’25	HK$24.10	HK$36.50 +51.4%	9.8%	HK$40.37	HK$27.13	n/a	14
Dec ’24	HK$25.50	HK$36.35 +42.5%	10.0%	HK$40.58	HK$26.97	n/a	14
Nov ’24	HK$27.35	HK$36.99 +35.3%	12.9%	HK$44.98	HK$25.62	HK$26.85	15
Oct ’24	HK$28.40	HK$37.25 +31.2%	13.1%	HK$44.83	HK$25.69	HK$29.55	15
Sep ’24	HK$31.30	HK$37.77 +20.7%	13.8%	HK$49.90	HK$25.81	HK$21.45	17
Aug ’24	HK$33.60	HK$37.00 +10.1%	14.7%	HK$50.51	HK$26.12	HK$22.35	16
Jul ’24	HK$30.85	HK$37.08 +20.2%	14.6%	HK$50.84	HK$26.30	HK$22.55	16
Jun ’24	HK$29.85	HK$37.04 +24.1%	14.7%	HK$51.27	HK$26.52	HK$25.00	16
May ’24	HK$34.35	HK$37.47 +9.1%	14.7%	HK$52.75	HK$27.28	HK$25.75	14
Apr ’24	HK$38.65	HK$37.51 -2.9%	14.7%	HK$52.92	HK$27.37	HK$24.10	14
Mar ’24	HK$27.55	HK$34.51 +25.2%	16.8%	HK$52.27	HK$27.04	HK$22.15	13
Feb ’24	HK$30.15	HK$35.55 +17.9%	16.2%	HK$53.59	HK$29.37	HK$19.50	13
Jan ’24	HK$26.10	HK$35.64 +36.5%	28.3%	HK$69.97	HK$25.46	HK$24.10	17
Dec ’23	HK$25.25	HK$34.97 +38.5%	27.3%	HK$66.81	HK$25.12	HK$25.50	17
Nov ’23	HK$25.70	HK$33.03 +28.5%	28.9%	HK$65.28	HK$24.54	HK$27.35	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

-3.8%

-15.7%

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$136.40

1.8%

-22.1%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$15.9b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.30

-3.9%

33.2%