Alibaba Pictures Group Limited

SHSC:1060 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$14.4b

Alibaba Pictures Group Waardering

Is 1060 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1060 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1060 ( HK$0.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1060 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1060?

Belangrijke metriek: Omdat 1060 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1060. Deze wordt berekend door 1060's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1060's PE Ratio?
PE-verhouding61.8x
InkomstenCN¥219.09m
MarktkapitalisatieCN¥13.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1060's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1060 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
1896 Maoyan Entertainment
11.9x13.2%HK$10.0b
9899 NetEase Cloud Music
19x9.6%HK$25.3b
136 China Ruyi Holdings
34.2x17.6%HK$30.5b
1970 IMAX China Holding
12.6xn/aHK$2.6b
1060 Alibaba Pictures Group
61.8x45.0%HK$14.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1060 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1060's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1060 61.8xGemiddelde industrie 30.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1060 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1060's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1060 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.8x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1060 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1060 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.48
HK$0.56
+15.1%
4.1%HK$0.59HK$0.53n/a5
Dec ’25HK$0.42
HK$0.56
+31.7%
3.6%HK$0.58HK$0.53n/a5
Nov ’25HK$0.48
HK$0.60
+24.8%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Oct ’25HK$0.51
HK$0.60
+17.5%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Sep ’25HK$0.37
HK$0.59
+59.7%
1.8%HK$0.61HK$0.57n/a5
Aug ’25HK$0.39
HK$0.59
+50.0%
2.2%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jul ’25HK$0.41
HK$0.59
+41.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jun ’25HK$0.45
HK$0.59
+30.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
May ’25HK$0.47
HK$0.63
+34.6%
4.8%HK$0.66HK$0.59n/a3
Apr ’25HK$0.46
HK$0.62
+35.2%
8.1%HK$0.66HK$0.55n/a3
Mar ’25HK$0.46
HK$0.63
+39.1%
10.5%HK$0.71HK$0.55n/a3
Feb ’25HK$0.41
HK$0.65
+59.5%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Jan ’25HK$0.48
HK$0.65
+34.6%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Dec ’24HK$0.54
HK$0.65
+20.1%
9.4%HK$0.70HK$0.56HK$0.423
Nov ’24HK$0.51
HK$0.62
+21.9%
9.4%HK$0.70HK$0.56HK$0.483
Oct ’24HK$0.62
HK$0.57
-8.6%
7.6%HK$0.61HK$0.52HK$0.512
Sep ’24HK$0.52
HK$0.49
-5.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.372
Aug ’24HK$0.48
HK$0.49
+2.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.392
Jul ’24HK$0.41
HK$0.48
+18.0%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.412
Jun ’24HK$0.41
HK$0.48
+19.4%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.452
May ’24HK$0.49
HK$0.56
+13.6%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.472
Apr ’24HK$0.51
HK$0.56
+10.3%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.462
Mar ’24HK$0.52
HK$0.62
+19.5%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.462
Feb ’24HK$0.58
HK$0.62
+7.1%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.412
Jan ’24HK$0.57
HK$0.56
-1.0%
9.7%HK$0.62HK$0.51HK$0.482
Dec ’23HK$0.45
HK$0.52
+16.1%
16.3%HK$0.60HK$0.43HK$0.542

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 22:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alibaba Pictures Group Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Yi Jing WeiCitigroup Inc
Tianzi FuEverbright Securities Co. Ltd.