Cathay Group Holdings (SEHK:1981) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1981 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1981 ( HK$1.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1981 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1981?

Belangrijke metriek: Omdat 1981 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1981. Deze wordt berekend door 1981's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1981's PS Ratio?
PS Verhouding	2.4x
Verkoop	CN¥768.82m
Marktkapitalisatie	CN¥1.83b

1981 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1981's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1981 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.3x
2309 ZO Future Group	8.5x	n/a	HK$2.3b
3611 Huafang Group	0.4x	n/a	HK$2.3b
6698 Star CM Holdings	4.7x	n/a	HK$1.8b
1970 IMAX China Holding	3.7x	12.1%	HK$2.4b
1981 Cathay Group Holdings	2.4x	13.4%	HK$2.0b

Price-To-Sales versus peers: 1981 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1981's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
6860 FingerTango	0.3x	n/a	US$25.88m
491 Emperor Culture Group	0.3x	n/a	US$18.16m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)	0.1x	n/a	US$14.75m
571 eSun Holdings	0.07x	n/a	US$10.38m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1981 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1981's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1981 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.4x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1981 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1981 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$1.21	HK$1.36 +12.7%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Nov ’25	HK$0.91	HK$1.36 +49.8%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Oct ’25	HK$0.72	HK$1.36 +89.4%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Sep ’25	HK$0.65	HK$1.36 +109.7%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Aug ’25	HK$0.84	HK$1.36 +62.3%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Jul ’25	HK$0.98	HK$1.36 +39.1%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Jun ’25	HK$0.98	HK$1.36 +39.1%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
May ’25	HK$0.91	HK$1.36 +49.8%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Apr ’25	HK$0.79	HK$1.53 +93.7%	31.4%	HK$2.20	HK$1.10	n/a	3
Mar ’25	HK$0.75	HK$2.00 +166.7%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Feb ’25	HK$0.69	HK$2.00 +189.9%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Jan ’25	HK$0.78	HK$2.00 +156.4%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Dec ’24	HK$0.82	HK$2.00 +143.9%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Nov ’24	HK$0.76	HK$2.00 +163.2%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	HK$0.91	3
Oct ’24	HK$0.78	HK$2.00 +156.4%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	HK$0.72	3
Sep ’24	HK$0.93	HK$2.13 +129.4%	23.1%	HK$2.70	HK$1.50	HK$0.65	3
Aug ’24	HK$1.15	HK$2.12 +84.6%	22.6%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.84	3
Jul ’24	HK$1.25	HK$2.09 +66.8%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.98	2
Jun ’24	HK$1.32	HK$2.09 +58.0%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.98	2
May ’24	HK$1.56	HK$2.09 +33.7%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.91	2
Apr ’24	HK$1.05	HK$1.47 +39.7%	3.2%	HK$1.50	HK$1.40	HK$0.79	3
Mar ’24	HK$1.21	HK$1.44 +18.6%	4.8%	HK$1.50	HK$1.34	HK$0.75	4
Feb ’24	HK$1.33	HK$1.45 +8.8%	5.2%	HK$1.50	HK$1.34	HK$0.69	3
Jan ’24	HK$1.30	HK$2.49 +91.2%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.78	4
Dec ’23	HK$1.10	HK$2.49 +125.9%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.82	4
Nov ’23	HK$1.03	HK$2.49 +141.3%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.76	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NetDragon Websoft Holdings

HK$5.4b

Provides online and mobile games the People’s Republic of China, the United States, the United Kingdom, and internationally.

777

HK$10.08

7D

0.9%

1Y

-30.4%

IGG

HK$4.0b

An investment holding company, develops and operates mobile and online games in Asia, North America, Europe, and internationally.

799

HK$3.54

7D

-4.6%

1Y

7.6%

IGG

HK$4.0b

An investment holding company, develops and operates mobile and online games in Asia, North America, Europe, and internationally.

799

HK$3.46

7D

18.9%

1Y

11.3%

Cathay Group Holdings Waardering