Hoe verhoudt 1981's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

1981 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Hoe verhoudt 1981's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

1981 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Wat is 1981's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1981 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Wat is de reële prijs van 1981 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1981 ( HK$1.23 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$0.84 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

1981 Overzicht aandelen

Cathay Group Holdings Inc., een investeringsholding, houdt zich bezig met entertainmentproductie en hoger onderwijs in de Volksrepubliek China en internationaal. Meer informatie

1981 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 98.76% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 1981 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cathay Group Holdings Inc. Concurrenten

ZO Future Group

SEHK:2309

HK$1.9b

Star CM Holdings

SEHK:6698

HK$1.5b

IMAX China Holding

SEHK:1970

HK$2.5b

Digital Domain Holdings

SEHK:547

HK$4.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cathay Group Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$1.23
52 Week Hoogtepunt	HK$1.52
52 Week Laag	HK$0.57
Bèta	0.59
1 maand verandering	2.50%
3 maanden verandering	53.75%
1 Jaar Verandering	57.69%
3 jaar verandering	-32.42%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-75.00%

Recent nieuws en updates

Here's What's Concerning About Cathay Group Holdings' (HKG:1981) Returns On Capital

Dec 18

Cathay Group Holdings Inc.'s (HKG:1981) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Oct 21

Cathay Group Holdings Inc. (HKG:1981) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Sep 02

Recent updates

Here's What's Concerning About Cathay Group Holdings' (HKG:1981) Returns On Capital

Dec 18

Cathay Group Holdings Inc.'s (HKG:1981) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Oct 21

Cathay Group Holdings Inc. (HKG:1981) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Sep 02

Shareholders May Be A Bit More Conservative With Cathay Media and Education Group Inc.'s (HKG:1981) CEO Compensation For Now

May 23

Cathay Media and Education Group Inc.'s (HKG:1981) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Apr 10

Cathay Media and Education Group (HKG:1981) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jul 07

Estimating The Fair Value Of Cathay Media and Education Group Inc. (HKG:1981)

May 26

Here's What's Concerning About Cathay Media and Education Group's (HKG:1981) Returns On Capital

Mar 15

An Intrinsic Calculation For Cathay Media and Education Group Inc. (HKG:1981) Suggests It's 28% Undervalued

Dec 19

Investors Could Be Concerned With Cathay Media and Education Group's (HKG:1981) Returns On Capital

Jun 22

Cathay Media and Education Group (HKG:1981) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.06

May 30

Cathay Media and Education Group (HKG:1981) Is Reducing Its Dividend To HK$0.06

May 12

Cathay Media and Education Group's (HKG:1981) Dividend Is Being Reduced To HK$0.06

Apr 28

Cathay Media and Education Group (HKG:1981) Is Reducing Its Dividend To HK$0.06

Apr 04

Cathay Media and Education Group (HKG:1981) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 27

Cathay Media and Education Group Inc. (HKG:1981) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

May 05

Cathay Media and Education Group Inc.'s (HKG:1981) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 14

Rendement voor aandeelhouders

	1981	HK Entertainment	HK Markt
7D	-10.2%	-2.3%	0.3%
1Y	57.7%	-5.6%	19.4%

Rendement versus industrie: 1981 overtrof de Hong Kong Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.2 % opleverde.

Rendement versus markt: 1981 overtrof de Hong Kong markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 19.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is 1981's price volatile compared to industry and market?
1981 volatility
1981 Average Weekly Movement	9.2%
Entertainment Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in HK Market	17.7%
10% least volatile stocks in HK Market	3.8%

Stabiele aandelenkoers: 1981 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van 1981 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	2,230	Shulin Pu	www.cathaymedia.com

Cathay Group Holdings Inc. is een investeringsmaatschappij die zich bezighoudt met entertainmentproductie en hoger onderwijs in de Volksrepubliek China en daarbuiten. Het bedrijf is betrokken bij de productie en distributie van films, televisieseries en -shows, media-IP en webfilms; en bij de exploitatie van Nanjing, een communicatie-universiteit in China, die hoger onderwijs biedt op het gebied van media en kunst. Het bedrijf was voorheen bekend als Cathay Media and Education Group Inc. en veranderde zijn naam in Cathay Group Holdings Inc. in april 2024.

Cathay Group Holdings Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cathay Group Holdings zich tot de beurswaarde?
1981 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$2.00b
Inkomsten(TTM)	-HK$30.50m
Inkomsten(TTM)	HK$818.23m

2.4x

P/S-verhouding

-65.4x

Koers/Winstverhouding

Is 1981 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1981 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥768.82m
Kosten van inkomsten	CN¥448.82m
Brutowinst	CN¥320.00m
Overige uitgaven	CN¥348.67m
Inkomsten	-CN¥28.66m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.018
Brutomarge	41.62%
Nettowinstmarge	-3.73%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 1981 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/01 02:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cathay Group Holdings Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Liping Zhao	China International Capital Corporation Limited
Ze Yu Rong	Guosen Securities Co., Ltd.
Linda Huang	Macquarie Research

1981 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Cathay Group Holdings Inc. Concurrenten

SEHK:2309

HK$1.9b

SEHK:6698

HK$1.5b

SEHK:1970

HK$2.5b

SEHK:547

HK$4.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Here's What's Concerning About Cathay Group Holdings' (HKG:1981) Returns On Capital

Cathay Group Holdings Inc.'s (HKG:1981) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Now 21% overvalued

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.03 (vs CN¥0.073 loss in 1H 2023)

Cathay Group Holdings Inc. (HKG:1981) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Cathay Group Holdings Inc. to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Recent updates

Here's What's Concerning About Cathay Group Holdings' (HKG:1981) Returns On Capital

Cathay Group Holdings Inc.'s (HKG:1981) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Now 21% overvalued

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.03 (vs CN¥0.073 loss in 1H 2023)

Cathay Group Holdings Inc. (HKG:1981) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Cathay Group Holdings Inc. to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Founder recently bought HK$530k worth of stock

Cathay Media and Education Group Inc. Approves Special Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.06 per share

Shareholders May Be A Bit More Conservative With Cathay Media and Education Group Inc.'s (HKG:1981) CEO Compensation For Now

Cathay Media and Education Group Inc. Proposes Special Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Cathay Media and Education Group Inc.'s (HKG:1981) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Founder recently bought HK$318k worth of stock

Cathay Media and Education Group Inc., Annual General Meeting, May 30, 2024

Full year 2023 earnings released: CN¥0.12 loss per share (vs CN¥0.032 profit in FY 2022)

Cathay Media and Education Group Inc. Announces Special Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on June 28, 2024

Price target decreased by 23% to HK$1.65

Cathay Media and Education Group Inc. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

Founder recently bought HK$249k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.03 per share at 7.6% yield

First half 2023 earnings released: CN¥0.073 loss per share (vs CN¥0.069 profit in 1H 2022)

Cathay Media and Education Group Inc. Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 10 November 2023

Cathay Media and Education Group Inc. Provides Consolidated Earnings Guidance for the the Six Months Ended 30 June 2023

Cathay Media and Education Group Inc. to Report First Half, 2023 Results on Aug 29, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Cathay Media and Education Group (HKG:1981) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Cathay Media and Education Group Inc. Announces Executive Changes

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Estimating The Fair Value Of Cathay Media and Education Group Inc. (HKG:1981)

Price target increased by 42% to HK$2.09

Consensus EPS estimates increase by 42%, revenue downgraded

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Here's What's Concerning About Cathay Media and Education Group's (HKG:1981) Returns On Capital

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

An Intrinsic Calculation For Cathay Media and Education Group Inc. (HKG:1981) Suggests It's 28% Undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Founder recently bought HK$803k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to HK$2.49

Less than half of directors are independent

Founder recently bought HK$1.2m worth of stock

Less than half of directors are independent

Cathay Media and Education Group Inc. Announces Interim Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 28 October 2022

Cathay Media and Education Group Inc. Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Cathay Media and Education Group Inc. to Report First Half, 2022 Results on Aug 31, 2022

Cathay Media and Education Group Inc. Announces Changes in Address

Investors Could Be Concerned With Cathay Media and Education Group's (HKG:1981) Returns On Capital

Investor sentiment improved over the past week

Cathay Media and Education Group (HKG:1981) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.06

Cathay Media and Education Group Inc. Announces Executive Changes

Upcoming dividend of HK$0.06 per share

Cathay Media and Education Group (HKG:1981) Is Reducing Its Dividend To HK$0.06

Cathay Media and Education Group's (HKG:1981) Dividend Is Being Reduced To HK$0.06