Hoe verhoudt 1970's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1970 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Hoe verhoudt 1970's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

1970 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 13 x).

Wat is 1970's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1970 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Wat is de reële prijs van 1970 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1970 ( HK$7.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$8.13 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

1970 Overzicht aandelen

IMAX China Holding, Inc., een investeringsholding, biedt digitale en op film gebaseerde filmtechnologieën aan in de Volksrepubliek China, Hong Kong, Macau en Taiwan. Meer informatie

1970 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.34% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 1970 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

IMAX China Holding, Inc. Concurrenten

Linmon Media

SEHK:9857

HK$1.0b

YH Entertainment Group

SEHK:2306

HK$543.0m

Maoyan Entertainment

SEHK:1896

HK$9.8b

Alibaba Pictures Group

SEHK:1060

HK$14.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor IMAX China Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$7.64
52 Week Hoogtepunt	HK$9.10
52 Week Laag	HK$6.25
Bèta	0.93
1 maand verandering	7.15%
3 maanden verandering	-5.80%
1 Jaar Verandering	11.37%
3 jaar verandering	-38.39%
5 jaar verandering	-54.25%
Verandering sinds IPO	-77.69%

Recent nieuws en updates

Recent updates

The Consensus EPS Estimates For IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970) Just Fell Dramatically

Jul 15

These 4 Measures Indicate That IMAX China Holding (HKG:1970) Is Using Debt Safely

Mar 09

Investors Could Be Concerned With IMAX China Holding's (HKG:1970) Returns On Capital

Jul 27

IMAX China Holding, Inc.'s (HKG:1970) Intrinsic Value Is Potentially 26% Below Its Share Price

Apr 30

Is IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970) A Good Dividend Stock?

Mar 31

Trade Alert: The Non-Executive Vice Chairman Of IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970), Jiande Chen, Has Sold Some Shares Recently

Mar 16

A Look At IMAX China Holding's (HKG:1970) Share Price Returns

Mar 05

Is IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970) Popular Amongst Institutions?

Feb 15

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At IMAX China Holding (HKG:1970)?

Jan 28

Should You Review Recent Insider Transactions At IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970)?

Jan 11

A Look At The Intrinsic Value Of IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970)

Dec 24

Does IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970) Have A Place In Your Dividend Stock Portfolio?

Dec 06

Rendement voor aandeelhouders

	1970	HK Entertainment	HK Markt
7D	-3.7%	-2.3%	-0.5%
1Y	11.4%	13.2%	19.9%

Rendement versus industrie: 1970 presteerde slechter dan de Hong Kong Entertainment -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: 1970 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 1970's price volatile compared to industry and market?
1970 volatility
1970 Average Weekly Movement	4.1%
Entertainment Industry Average Movement	10.4%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: 1970 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 1970 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	95	Daniel Wade Manwaring	www.imax.cn

IMAX China Holding, Inc., een investeringsmaatschappij, biedt digitale en op film gebaseerde filmtechnologieën aan in de Volksrepubliek China, Hong Kong, Macau en Taiwan. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Content Solutions en Technology Products and Services. Het bedrijf houdt zich bezig met digitale re-mastering van Hollywood-, Chinese en andere films voor het IMAX theaternetwerk in Groot-China.

IMAX China Holding, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van IMAX China Holding zich tot de beurswaarde?
1970 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$2.59b
Inkomsten(TTM)	HK$204.29m
Inkomsten(TTM)	HK$665.14m

12.7x

Koers/Winstverhouding

3.9x

P/S-verhouding

Is 1970 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1970 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$85.54m
Kosten van inkomsten	US$34.62m
Brutowinst	US$50.92m
Overige uitgaven	US$24.64m
Inkomsten	US$26.27m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.077
Brutomarge	59.52%
Nettowinstmarge	30.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 1970 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 17:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IMAX China Holding, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yue Hang Chan	BofA Global Research
Ronnie Ho	CCB International Securities Limited
Xueqing Zhang	China International Capital Corporation Limited

1970 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

IMAX China Holding, Inc. Concurrenten

SEHK:9857

HK$1.0b

SEHK:2306

HK$543.0m

SEHK:1896

HK$9.8b

SEHK:1060

HK$14.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Executive Vice Chairman recently sold HK$176k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.037 (vs US$0.041 in 1H 2023)

IMAX China Holding, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Executive Director recently sold HK$440k worth of stock

New minor risk - Insider selling

IMAX China Holding, Inc., Annual General Meeting, Jun 07, 2024

Recent updates

Executive Vice Chairman recently sold HK$176k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.037 (vs US$0.041 in 1H 2023)

IMAX China Holding, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Executive Director recently sold HK$440k worth of stock

New minor risk - Insider selling

IMAX China Holding, Inc., Annual General Meeting, Jun 07, 2024

CEO & Executive Director recently sold HK$322k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 11%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

IMAX China Holding, Inc. Announces Board Changes

IMAX China Holding, Inc. Announces Director Changes

IMAX China Holding, Inc. to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Feb 27, 2024

Less than half of directors are independent

IMAX Corporation (NYSE:IMAX) cancelled the acquisition of 28.366457% stake in IMAX China Holding, Inc. (SEHK:1970) from a group of shareholders.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New minor risk - Insider selling

Executive Director recently sold HK$1.6m worth of stock

IMAX China Holding, Inc. Announces Executive Changes

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.041 (vs US$0.002 in 1H 2022)

IMAX China Holding, Inc. to Report First Half, 2023 Results on Jul 26, 2023

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Imax China Holding, Inc. Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.12 per share at 2.0% yield

Max China Holding, Inc. Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2022, Payable on June 23, 2023

Executive Vice Chairman recently sold HK$50k worth of stock

IMAX China Holding (HKG:1970) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Chief Marketing Officer recently sold HK$728k worth of stock

Is IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970) Potentially Undervalued?

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.03 (vs US$0.11 in FY 2021)

IMAX China Holding, Inc. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 23, 2023

Consensus EPS estimates fall by 33%

Investor sentiment improved over the past week

Be Wary Of IMAX China Holding (HKG:1970) And Its Returns On Capital

Consensus EPS estimates increase by 33%

Investor sentiment improved over the past week

Interim CEO & Executive Vice Chairman recently sold HK$1.3m worth of stock

Is IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970) Trading At A 40% Discount?

IMAX China Holding, Inc. Announces Chief Executive Officer Changes

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates fall by 10%

IMAX China Holding, Inc. Announces Executive Changes

IMAX China Holding, Inc. Announces Board Changes

IMAX China Holding's (HKG:1970) Dividend Will Be Reduced To $0.008

Consensus EPS estimates fall by 29%

First half 2022 earnings released

IMAX China Holding, Inc. Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022 Payable on 26 August 2022

The Consensus EPS Estimates For IMAX China Holding, Inc. (HKG:1970) Just Fell Dramatically

Consensus revenue estimates fall by 15%

IMAX China Holding, Inc. to Report First Half, 2022 Results on Jul 28, 2022

IMAX China Holding, Inc. Proposes Final Ordinary Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on July 11, 2022

Upcoming dividend of HK$0.21 per share

CEO & Executive Director recently sold HK$490k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 10%

Less than half of directors are independent

IMAX China Holding, Inc., Annual General Meeting, May 26, 2022