IMAX China Holding, Inc.

SEHK:1970 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.4b

IMAX China Holding Waardering

Is 1970 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1970 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1970 ( HK$7.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1970 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1970?

Belangrijke metriek: Omdat 1970 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1970. Deze wordt berekend door 1970's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1970's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$26.27m
MarktkapitalisatieUS$310.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1970's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1970 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
9857 Linmon Media
32.7x118.7%HK$1.1b
2306 YH Entertainment Group
7.6xn/aHK$535.8m
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.3b
1970 IMAX China Holding
11.8x14.3%HK$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1970 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1970's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1970 11.8xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1970 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1970's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1970 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1970 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven