Maoyan Entertainment

SEHK:1896 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$9.0b

Maoyan Entertainment Waardering

Is 1896 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1896 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HK$8.06
Fair Value
3.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1896 ( HK$7.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1896 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1896?

Belangrijke metriek: Omdat 1896 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1896. Deze wordt berekend door 1896's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1896's PE Ratio?
PE-verhouding109.1x
InkomstenCN¥75.54m
MarktkapitalisatieCN¥8.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1896's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1896 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
1060 Damai Entertainment Holdings
77.4x41.20%HK$30.8b
1970 IMAX China Holding
10.6xn/aHK$2.7b
1981 Cathay Group Holdings
12.4xn/aHK$2.3b
2306 YH Entertainment Group
27.3xn/aHK$2.2b
1896 Maoyan Entertainment
109.1x50.18%HK$9.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1896 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1896's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1896 109.1xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1896 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.1 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1896's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1896 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio109.1x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1896 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 109.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1896 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$7.75
HK$9.00
+16.18%
10.95%HK$10.01HK$6.80n/a11
Sep ’26HK$7.79
HK$9.02
+15.74%
10.65%HK$10.00HK$6.79n/a11
Aug ’26HK$7.70
HK$8.73
+13.34%
11.78%HK$10.42HK$6.66n/a14
Jul ’26HK$7.29
HK$9.14
+25.36%
13.61%HK$12.30HK$6.66n/a14
Jun ’26HK$7.09
HK$9.14
+28.85%
14.03%HK$12.26HK$6.64n/a13
May ’26HK$6.85
HK$9.31
+35.89%
14.90%HK$11.95HK$6.48n/a13
Apr ’26HK$7.48
HK$9.85
+31.64%
11.31%HK$12.03HK$8.20n/a11
Mar ’26HK$7.55
HK$10.23
+35.54%
9.26%HK$12.02HK$9.20n/a10
Feb ’26HK$8.55
HK$10.04
+17.46%
12.54%HK$12.01HK$7.37n/a10
Jan ’26HK$7.99
HK$9.36
+17.21%
17.92%HK$11.96HK$6.48n/a11
Dec ’25HK$8.86
HK$9.25
+4.45%
18.11%HK$11.87HK$6.55n/a11
Nov ’25HK$7.64
HK$9.29
+21.53%
18.25%HK$12.15HK$6.70n/a10
Oct ’25HK$8.65
HK$9.21
+6.42%
18.24%HK$12.22HK$6.74HK$7.9811
Sep ’25HK$6.16
HK$9.67
+56.90%
20.77%HK$13.45HK$6.70HK$7.7911
Aug ’25HK$7.96
HK$12.29
+54.41%
6.01%HK$13.56HK$10.96HK$7.7011
Jul ’25HK$8.05
HK$12.38
+53.84%
5.93%HK$13.60HK$10.99HK$7.2910
Jun ’25HK$8.90
HK$12.38
+39.15%
5.93%HK$13.60HK$10.99HK$7.0910
May ’25HK$9.76
HK$12.38
+26.89%
5.93%HK$13.60HK$10.99HK$6.8510
Apr ’25HK$9.56
HK$13.08
+36.86%
14.28%HK$18.40HK$11.61HK$7.4810
Mar ’25HK$9.01
HK$13.52
+50.06%
15.32%HK$18.47HK$11.49HK$7.5510
Feb ’25HK$8.71
HK$13.72
+57.49%
15.09%HK$18.69HK$11.63HK$8.5510
Jan ’25HK$8.98
HK$13.72
+52.75%
15.09%HK$18.69HK$11.63HK$7.9910
Dec ’24HK$9.43
HK$13.69
+45.14%
13.85%HK$18.25HK$11.88HK$8.8610
Nov ’24HK$9.32
HK$13.35
+43.20%
15.32%HK$18.20HK$10.30HK$7.6411
Oct ’24HK$11.64
HK$13.38
+14.97%
15.39%HK$18.28HK$10.34HK$8.6511
HK$9
Fair Value
13.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 16:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Maoyan Entertainment wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harry ZhuangBofA Global Research
Jessie JingCCB International Securities Limited
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited