Maoyan Entertainment

SEHK:1896 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$8.8b

Maoyan Entertainment Waardering

Is 1896 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1896 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1896 ( HK$7.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1896 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1896?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1896 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.4x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1896's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1896 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
1060 Alibaba Pictures Group
37.7x35.5%HK$14.3b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
136 China Ruyi Holdings
26x18.4%HK$23.8b
9899 Cloud Music
19.7x9.2%HK$27.0b
1896 Maoyan Entertainment
10.2x13.6%HK$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1896 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1896's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1896 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 12.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1896's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1896 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1896 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1896 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$7.64
HK$9.28
+21.5%
18.3%HK$12.15HK$6.70n/a10
Oct ’25HK$8.65
HK$9.21
+6.4%
18.2%HK$12.22HK$6.74n/a11
Sep ’25HK$6.16
HK$9.66
+56.9%
20.8%HK$13.45HK$6.70n/a11
Aug ’25HK$7.96
HK$12.29
+54.4%
6.0%HK$13.56HK$10.96n/a11
Jul ’25HK$8.05
HK$12.38
+53.8%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Jun ’25HK$8.90
HK$12.38
+39.1%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
May ’25HK$9.76
HK$12.38
+26.9%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Apr ’25HK$9.56
HK$13.08
+36.9%
14.3%HK$18.40HK$11.61n/a10
Mar ’25HK$9.01
HK$13.52
+50.1%
15.3%HK$18.47HK$11.49n/a10
Feb ’25HK$8.71
HK$13.72
+57.5%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Jan ’25HK$8.98
HK$13.72
+52.8%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Dec ’24HK$9.43
HK$13.69
+45.1%
13.9%HK$18.25HK$11.88n/a10
Nov ’24HK$9.32
HK$13.35
+43.2%
15.3%HK$18.20HK$10.30HK$7.6411
Oct ’24HK$11.64
HK$13.38
+15.0%
15.4%HK$18.28HK$10.34HK$8.6511
Sep ’24HK$10.76
HK$12.58
+16.9%
11.1%HK$15.22HK$10.35HK$6.1611
Aug ’24HK$8.96
HK$11.17
+24.7%
9.1%HK$12.84HK$9.21HK$7.9610
Jul ’24HK$7.17
HK$11.16
+55.6%
8.4%HK$12.96HK$9.30HK$8.0510
Jun ’24HK$6.46
HK$11.64
+80.2%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$8.9010
May ’24HK$8.68
HK$11.64
+34.1%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$9.7610
Apr ’24HK$8.45
HK$11.76
+39.2%
7.6%HK$13.47HK$10.49HK$9.5610
Mar ’24HK$9.26
HK$11.61
+25.4%
9.3%HK$13.79HK$10.22HK$9.019
Feb ’24HK$9.49
HK$10.36
+9.2%
20.9%HK$13.00HK$6.72HK$8.719
Jan ’24HK$9.01
HK$8.75
-2.9%
17.5%HK$11.80HK$6.47HK$8.9810
Dec ’23HK$7.46
HK$8.07
+8.1%
13.7%HK$9.42HK$6.28HK$9.4310
Nov ’23HK$5.06
HK$8.16
+61.3%
14.7%HK$9.59HK$6.14HK$9.3210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven