Maoyan Entertainment Waardering
Is 1896 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1896 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1896 ( HK$8.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.43 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1896 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1896?
Belangrijke metriek: Omdat 1896 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1896's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11x |
| Inkomsten | CN¥788.59m |
| Marktkapitalisatie | CN¥8.64b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.9x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1896's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.1x | ||
1060 Alibaba Pictures Group | 51.1x | 45.2% | HK$12.0b |
9899 NetEase Cloud Music | 18.5x | 9.6% | HK$24.8b |
136 China Ruyi Holdings | 29.3x | 18.4% | HK$26.4b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
1896 Maoyan Entertainment | 11x | 13.6% | HK$9.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 1896 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1896's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1896 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1896's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1896 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$8.06 | HK$9.07 +12.5% | 18.2% | HK$11.87 | HK$6.55 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$7.64 | HK$9.28 +21.5% | 18.3% | HK$12.15 | HK$6.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$8.65 | HK$9.21 +6.4% | 18.2% | HK$12.22 | HK$6.74 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$6.16 | HK$9.66 +56.9% | 20.8% | HK$13.45 | HK$6.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$7.96 | HK$12.29 +54.4% | 6.0% | HK$13.56 | HK$10.96 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$12.38 +53.8% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.90 | HK$12.38 +39.1% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$9.76 | HK$12.38 +26.9% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$9.56 | HK$13.08 +36.9% | 14.3% | HK$18.40 | HK$11.61 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$9.01 | HK$13.52 +50.1% | 15.3% | HK$18.47 | HK$11.49 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$8.71 | HK$13.72 +57.5% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$8.98 | HK$13.72 +52.8% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$9.43 | HK$13.69 +45.1% | 13.9% | HK$18.25 | HK$11.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$9.32 | HK$13.35 +43.2% | 15.3% | HK$18.20 | HK$10.30 | HK$7.64 | 11 |
| Oct ’24 | HK$11.64 | HK$13.38 +15.0% | 15.4% | HK$18.28 | HK$10.34 | HK$8.65 | 11 |
| Sep ’24 | HK$10.76 | HK$12.58 +16.9% | 11.1% | HK$15.22 | HK$10.35 | HK$6.16 | 11 |
| Aug ’24 | HK$8.96 | HK$11.17 +24.7% | 9.1% | HK$12.84 | HK$9.21 | HK$7.96 | 10 |
| Jul ’24 | HK$7.17 | HK$11.16 +55.6% | 8.4% | HK$12.96 | HK$9.30 | HK$8.05 | 10 |
| Jun ’24 | HK$6.46 | HK$11.64 +80.2% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$8.90 | 10 |
| May ’24 | HK$8.68 | HK$11.64 +34.1% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$9.76 | 10 |
| Apr ’24 | HK$8.45 | HK$11.76 +39.2% | 7.6% | HK$13.47 | HK$10.49 | HK$9.56 | 10 |
| Mar ’24 | HK$9.26 | HK$11.61 +25.4% | 9.3% | HK$13.79 | HK$10.22 | HK$9.01 | 9 |
| Feb ’24 | HK$9.49 | HK$10.36 +9.2% | 20.9% | HK$13.00 | HK$6.72 | HK$8.71 | 9 |
| Jan ’24 | HK$9.01 | HK$8.75 -2.9% | 17.5% | HK$11.80 | HK$6.47 | HK$8.98 | 10 |
| Dec ’23 | HK$7.46 | HK$8.07 +8.1% | 13.7% | HK$9.42 | HK$6.28 | HK$9.43 | 10 |
| Nov ’23 | HK$5.06 | HK$8.16 +61.3% | 14.7% | HK$9.59 | HK$6.14 | HK$9.32 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NetEase
HK$439.5b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
9999
HK$136.40
7D
1.8%
1Y
-22.1%
Xinhua Winshare Publishing and Media
HK$15.9b
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
811
HK$9.30
7D
-3.9%
1Y
33.2%
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.06
7D
-3.8%
1Y
-15.7%