Angelalign Technology Inc.

SZSC:6699 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$9.9b

Angelalign Technology Waardering

Is 6699 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6699 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6699 ( HK$58.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$61.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6699 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6699?

Belangrijke metriek: Omdat 6699 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6699. Deze wordt berekend door 6699's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6699's PS Ratio?
PS Verhouding5.4x
VerkoopCN¥1.72b
MarktkapitalisatieCN¥9.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6699's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6699 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
853 MicroPort Scientific
1.4x15.4%HK$11.4b
1302 LifeTech Scientific
5x21.5%HK$6.8b
1789 AK Medical Holdings
4.5x24.7%HK$5.3b
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai)
14.2xn/aHK$6.2b
6699 Angelalign Technology
5.4x15.5%HK$9.9b

Price-To-Sales versus peers: 6699 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6699's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1763 China Isotope & Radiation
0.5xn/aUS$430.31m
1120 Arts Optical International Holdings
0.3xn/aUS$44.71m
1612 Vincent Medical Holdings
0.3xn/aUS$33.19m
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.05xn/aUS$19.49m
6699 5.4xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies5PS0246810+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6699 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6699's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6699 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.4x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6699 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6699 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$58.10
HK$82.71
+42.4%
11.7%HK$94.50HK$64.14n/a8
Dec ’25HK$62.80
HK$81.70
+30.1%
11.7%HK$94.50HK$64.14n/a9
Nov ’25HK$62.10
HK$83.52
+34.5%
13.1%HK$103.50HK$64.14n/a10
Oct ’25HK$75.50
HK$83.52
+10.6%
13.1%HK$103.50HK$64.14n/a10
Sep ’25HK$54.85
HK$83.16
+51.6%
13.1%HK$103.50HK$64.14n/a10
Aug ’25HK$52.55
HK$84.39
+60.6%
12.2%HK$103.50HK$64.14n/a10
Jul ’25HK$56.75
HK$84.57
+49.0%
12.3%HK$103.50HK$62.84n/a10
Jun ’25HK$61.25
HK$84.59
+38.1%
12.3%HK$103.50HK$62.84n/a10
May ’25HK$79.00
HK$84.13
+6.5%
12.3%HK$103.50HK$62.84n/a10
Apr ’25HK$75.20
HK$82.13
+9.2%
13.7%HK$103.50HK$62.84n/a10
Mar ’25HK$66.35
HK$77.77
+17.2%
19.2%HK$103.50HK$61.36n/a9
Feb ’25HK$53.95
HK$77.19
+43.1%
19.8%HK$103.50HK$61.36n/a9
Jan ’25HK$56.55
HK$83.35
+47.4%
26.1%HK$127.09HK$60.03n/a9
Dec ’24HK$59.15
HK$83.35
+40.9%
26.1%HK$127.09HK$60.03HK$62.809
Nov ’24HK$51.85
HK$84.02
+62.0%
25.8%HK$127.09HK$60.03HK$62.109
Oct ’24HK$48.65
HK$88.10
+81.1%
27.2%HK$127.09HK$60.03HK$75.5010
Sep ’24HK$52.30
HK$104.80
+100.4%
19.9%HK$129.00HK$61.39HK$54.8510
Aug ’24HK$77.35
HK$132.13
+70.8%
15.9%HK$178.00HK$108.00HK$52.559
Jul ’24HK$73.05
HK$133.91
+83.3%
14.6%HK$178.00HK$112.00HK$56.759
Jun ’24HK$72.50
HK$130.91
+80.6%
15.7%HK$178.00HK$104.00HK$61.2510
May ’24HK$97.95
HK$129.26
+32.0%
17.8%HK$178.00HK$91.52HK$79.0010
Apr ’24HK$116.70
HK$129.25
+10.8%
18.9%HK$178.00HK$91.12HK$75.209
Mar ’24HK$113.50
HK$136.05
+19.9%
22.1%HK$178.00HK$91.12HK$66.358
Feb ’24HK$113.40
HK$134.33
+18.5%
23.1%HK$178.00HK$91.12HK$53.958
Jan ’24HK$123.00
HK$143.46
+16.6%
26.8%HK$224.00HK$91.12HK$56.5510
Dec ’23HK$106.20
HK$143.25
+34.9%
27.0%HK$224.00HK$89.02HK$59.1510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Angelalign Technology Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tingting LiBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited