Sisram Medical Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1696 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1696 ( HK$3.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$29.8 )

Is 1696 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1696 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1696 ( HK$3.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$29.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1696 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1696?

Belangrijke metriek: Omdat 1696 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1696. Deze wordt berekend door 1696's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1696's PE Ratio?
PE-verhouding	8.6x
Inkomsten	US$23.55m
Marktkapitalisatie	US$202.18m

1696 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.6x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1696's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1696 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.8x
2407 Gaush Meditech	15.5x	n/a	HK$1.5b
1358 PW Medtech Group	9.3x	n/a	HK$1.5b
6669 Acotec Scientific Holdings	66.3x	68.0%	HK$2.3b
3600 Modern Dental Group	8.2x	16.5%	HK$3.4b
1696 Sisram Medical	8.6x	24.2%	HK$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1696 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1696's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.1x	n/a	US$20.37m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1696 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1696's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1696 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.6x
Eerlijke PE Verhouding	14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1696 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1696 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.36	HK$5.74 +70.9%	21.6%	HK$6.98	HK$4.50	n/a	2
Nov ’25	HK$3.56	HK$5.74 +61.3%	21.6%	HK$6.98	HK$4.50	n/a	2
Oct ’25	HK$4.04	HK$5.74 +42.1%	21.6%	HK$6.98	HK$4.50	n/a	2
Sep ’25	HK$3.21	HK$5.74 +78.9%	21.6%	HK$6.98	HK$4.50	n/a	2
Aug ’25	HK$3.10	HK$6.10 +96.8%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
Jul ’25	HK$3.60	HK$6.10 +69.4%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
Jun ’25	HK$3.76	HK$6.10 +62.2%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
May ’25	HK$3.68	HK$6.10 +65.8%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
Apr ’25	HK$3.53	HK$6.10 +72.8%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
Mar ’25	HK$4.05	HK$9.83 +142.8%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	n/a	2
Feb ’25	HK$4.00	HK$9.83 +145.9%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	n/a	2
Jan ’25	HK$5.26	HK$9.83 +87.0%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	n/a	2
Dec ’24	HK$5.18	HK$9.83 +89.8%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	n/a	2
Nov ’24	HK$4.95	HK$9.83 +98.7%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	HK$3.56	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.55

1.5%

3.1%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.17

2.5%

-47.8%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$6.01

-4.5%

-54.8%