MicroPort Scientific Waardering
Is 853 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 853 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 853 ( HK$6.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 853 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 853?
Belangrijke metriek: Omdat 853 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 853's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.4x |
| Verkoop | US$1.03b |
| Marktkapitalisatie | US$1.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -17.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 853's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.2x | ||
6699 Angelalign Technology | 5.6x | 15.3% | HK$10.3b |
1302 LifeTech Scientific | 5x | 21.5% | HK$6.9b |
1789 AK Medical Holdings | 4.8x | 24.9% | HK$5.6b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 13.6x | n/a | HK$6.0b |
853 MicroPort Scientific | 1.4x | 15.3% | HK$11.0b |
Price-To-Sales versus peers: 853 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 853's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$451.26m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.19m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$34.42m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.05x | n/a | US$20.37m |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 853 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 853's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 853 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$6.01 | HK$8.92 +48.5% | 52.5% | HK$21.02 | HK$5.78 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$6.48 | HK$8.88 +37.0% | 52.8% | HK$21.00 | HK$5.78 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$7.88 | HK$8.88 +12.7% | 52.6% | HK$20.94 | HK$5.79 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$4.94 | HK$11.71 +137.1% | 55.0% | HK$24.20 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$5.30 | HK$11.73 +121.3% | 54.9% | HK$24.20 | HK$6.71 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$5.27 | HK$12.14 +130.4% | 51.0% | HK$24.17 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$5.80 | HK$12.62 +117.6% | 55.2% | HK$24.91 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$6.29 | HK$13.34 +112.0% | 54.1% | HK$25.00 | HK$6.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$6.57 | HK$13.94 +112.1% | 49.1% | HK$24.98 | HK$7.19 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$7.40 | HK$16.79 +126.9% | 36.4% | HK$24.97 | HK$8.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.78 | HK$17.80 +207.9% | 29.4% | HK$24.97 | HK$9.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$8.42 | HK$18.88 +124.2% | 24.2% | HK$24.93 | HK$9.48 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$12.54 | HK$18.89 +50.6% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$12.18 | HK$18.89 +55.1% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | HK$6.48 | 8 |
| Oct ’24 | HK$11.84 | HK$18.89 +59.5% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | HK$7.88 | 8 |
| Sep ’24 | HK$13.42 | HK$21.76 +62.1% | 28.4% | HK$30.17 | HK$9.50 | HK$4.94 | 9 |
| Aug ’24 | HK$15.36 | HK$23.01 +49.8% | 26.7% | HK$29.99 | HK$9.48 | HK$5.30 | 9 |
| Jul ’24 | HK$14.16 | HK$24.74 +74.7% | 26.0% | HK$32.30 | HK$9.49 | HK$5.27 | 9 |
| Jun ’24 | HK$13.80 | HK$25.35 +83.7% | 20.5% | HK$32.31 | HK$14.49 | HK$5.80 | 9 |
| May ’24 | HK$17.28 | HK$25.35 +46.7% | 20.5% | HK$32.32 | HK$14.50 | HK$6.29 | 9 |
| Apr ’24 | HK$18.46 | HK$25.27 +36.9% | 19.0% | HK$32.32 | HK$15.58 | HK$6.57 | 9 |
| Mar ’24 | HK$22.75 | HK$25.34 +11.4% | 19.8% | HK$32.32 | HK$15.58 | HK$7.40 | 8 |
| Feb ’24 | HK$26.30 | HK$23.51 -10.6% | 18.7% | HK$29.85 | HK$15.50 | HK$5.78 | 8 |
| Jan ’24 | HK$20.55 | HK$26.04 +26.7% | 48.8% | HK$57.40 | HK$15.50 | HK$8.42 | 8 |
| Dec ’23 | HK$18.72 | HK$26.17 +39.8% | 48.8% | HK$57.71 | HK$15.47 | HK$12.54 | 8 |
| Nov ’23 | HK$17.10 | HK$25.76 +50.6% | 51.7% | HK$58.00 | HK$11.50 | HK$12.18 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sinopharm Group
HK$64.1b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.55
7D
1.5%
1Y
3.1%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.17
7D
2.5%
1Y
-47.8%
Sisram Medical
HK$1.6b
Engages in the research, design, development, manufacture, and sales of medical aesthetics and dental equipment, home use devices, injectables, and cosmeceuticals products in the Asia Pacific, Europe, North America, Latin America, the Middle East, and Africa.
1696
HK$3.36
7D
-2.9%
1Y
-42.2%