CNOOC Limited

SZSC:883 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$884.5b

CNOOC Waardering

Is 883 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 883 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 883 ( HK$17.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$51.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 883 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 883?

Belangrijke metriek: Omdat 883 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 883. Deze wordt berekend door 883's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 883's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenCN¥142.86b
MarktkapitalisatieCN¥830.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 883's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 883 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
1088 China Shenhua Energy
10.4x-1.1%HK$834.4b
386 China Petroleum & Chemical
9.8x9.4%HK$763.1b
857 PetroChina
6.1x-3.9%HK$1.6t
1898 China Coal Energy
6.7x4.1%HK$152.8b
883 CNOOC
5.6x-1.9%HK$884.5b

Price-To-Earnings versus peers: 883 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 883's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.06xn/aUS$14.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
883 5.6xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 883 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 883's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

883 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 883 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 883 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$17.90
HK$22.47
+25.5%
19.5%HK$31.28HK$8.69n/a17
Dec ’25HK$17.10
HK$22.88
+33.8%
19.2%HK$31.62HK$8.78n/a18
Nov ’25HK$18.38
HK$23.08
+25.5%
19.1%HK$32.01HK$8.89n/a18
Oct ’25HK$19.42
HK$23.48
+20.9%
19.0%HK$31.74HK$8.96n/a17
Sep ’25HK$21.55
HK$23.57
+9.4%
20.0%HK$31.66HK$9.11n/a16
Aug ’25HK$20.90
HK$22.51
+7.7%
20.1%HK$30.90HK$8.89n/a16
Jul ’25HK$22.40
HK$22.03
-1.7%
18.9%HK$27.90HK$8.83n/a16
Jun ’25HK$20.90
HK$21.45
+2.6%
19.1%HK$27.99HK$8.86n/a16
May ’25HK$20.30
HK$21.30
+4.9%
19.1%HK$28.10HK$8.90n/a16
Apr ’25HK$18.12
HK$19.57
+8.0%
19.7%HK$27.64HK$8.89n/a15
Mar ’25HK$16.16
HK$16.76
+3.7%
15.4%HK$21.74HK$9.00n/a16
Feb ’25HK$14.32
HK$16.74
+16.9%
15.3%HK$21.85HK$9.04n/a16
Jan ’25HK$13.00
HK$16.24
+24.9%
17.1%HK$23.15HK$8.90n/a16
Dec ’24HK$12.82
HK$16.44
+28.3%
14.5%HK$23.12HK$11.60HK$17.1016
Nov ’24HK$12.90
HK$16.22
+25.7%
14.2%HK$22.74HK$11.60HK$18.3816
Oct ’24HK$13.78
HK$15.53
+12.7%
12.4%HK$19.29HK$10.60HK$19.4216
Sep ’24HK$13.38
HK$15.36
+14.8%
12.6%HK$19.41HK$10.61HK$21.5517
Aug ’24HK$12.72
HK$15.23
+19.7%
13.1%HK$19.98HK$10.40HK$20.9017
Jul ’24HK$11.20
HK$15.01
+34.0%
13.0%HK$19.80HK$10.40HK$22.4017
Jun ’24HK$11.82
HK$15.10
+27.8%
14.4%HK$20.26HK$10.15HK$20.9018
May ’24HK$12.80
HK$15.37
+20.1%
15.3%HK$20.79HK$10.42HK$20.3017
Apr ’24HK$11.66
HK$14.77
+26.7%
16.3%HK$18.71HK$8.52HK$18.1217
Mar ’24HK$11.26
HK$14.64
+30.0%
20.2%HK$21.85HK$8.40HK$16.1617
Feb ’24HK$11.60
HK$14.79
+27.5%
20.1%HK$22.21HK$8.54HK$14.3217
Jan ’24HK$9.98
HK$14.51
+45.4%
17.9%HK$19.69HK$8.33HK$13.0017
Dec ’23HK$10.10
HK$14.11
+39.7%
17.7%HK$19.13HK$8.10HK$12.8217

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CNOOC Limited wordt gevolgd door 59 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Scott Lee DarlingBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.