Yankuang Energy Group Company Limited

SHSC:1171 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$136.6b

Yankuang Energy Group Waardering

Is 1171 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1171 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1171 ( HK$9.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$17.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1171 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1171?

Belangrijke metriek: Omdat 1171 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1171. Deze wordt berekend door 1171's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1171's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
InkomstenCN¥15.92b
MarktkapitalisatieCN¥126.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1171's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1171 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
1898 China Coal Energy
7x1.9%HK$168.3b
1088 China Shenhua Energy
10.7x-0.7%HK$851.0b
1277 Kinetic Development Group
4.4xn/aHK$12.4b
1164 CGN Mining
31.6x24.6%HK$13.6b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%HK$136.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1171 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1171's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1171 5.5xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1171 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1171's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1171 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1171 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1171 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$9.53
HK$11.95
+25.4%
28.2%HK$18.26HK$7.93n/a8
Nov ’25HK$10.32
HK$11.95
+15.8%
28.2%HK$18.26HK$7.93n/a8
Oct ’25HK$10.98
HK$12.75
+16.1%
24.1%HK$18.53HK$8.05n/a8
Sep ’25HK$10.12
HK$13.84
+36.8%
26.9%HK$18.33HK$6.63n/a9
Aug ’25HK$10.00
HK$13.80
+38.0%
26.0%HK$18.08HK$6.53n/a9
Jul ’25HK$11.16
HK$13.12
+17.5%
24.4%HK$18.02HK$6.50n/a13
Jun ’25HK$15.02
HK$13.18
-12.2%
20.8%HK$17.63HK$8.43n/a13
May ’25HK$13.11
HK$12.58
-4.0%
19.3%HK$17.66HK$8.45n/a13
Apr ’25HK$12.65
HK$12.61
-0.3%
18.9%HK$17.69HK$8.46n/a13
Mar ’25HK$14.20
HK$12.12
-14.6%
14.2%HK$15.36HK$9.25n/a13
Feb ’25HK$12.06
HK$11.78
-2.3%
18.4%HK$15.29HK$6.99n/a13
Jan ’25HK$11.42
HK$11.33
-0.7%
17.4%HK$14.02HK$7.02n/a13
Dec ’24HK$11.28
HK$11.32
+0.4%
17.7%HK$14.04HK$7.03n/a12
Nov ’24HK$10.34
HK$10.96
+6.0%
17.9%HK$13.72HK$6.87HK$10.3211
Oct ’24HK$11.38
HK$11.01
-3.3%
22.9%HK$17.01HK$6.89HK$10.9811
Sep ’24HK$9.48
HK$11.25
+18.7%
25.1%HK$17.08HK$6.92HK$10.1212
Aug ’24HK$8.98
HK$12.91
+43.6%
20.8%HK$17.19HK$7.65HK$10.0012
Jul ’24HK$11.51
HK$12.95
+12.5%
20.5%HK$17.30HK$8.24HK$11.1612
Jun ’24HK$10.17
HK$13.42
+31.9%
19.7%HK$17.59HK$8.37HK$15.0213
May ’24HK$13.77
HK$14.24
+3.4%
23.7%HK$20.76HK$8.57HK$13.1114
Apr ’24HK$14.41
HK$14.18
-1.6%
24.4%HK$20.88HK$8.62HK$12.6514
Mar ’24HK$12.21
HK$14.63
+19.9%
25.8%HK$20.81HK$8.60HK$14.2013
Feb ’24HK$12.92
HK$15.58
+20.6%
25.5%HK$21.09HK$8.71HK$12.0613
Jan ’24HK$12.21
HK$16.48
+35.0%
26.1%HK$26.24HK$10.85HK$11.4213
Dec ’23HK$12.85
HK$16.14
+25.6%
25.9%HK$25.68HK$10.77HK$11.2813
Nov ’23HK$11.56
HK$15.57
+34.6%
29.4%HK$25.32HK$6.88HK$10.3413

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Petroleum & Chemical

HK$769.4b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.19

7D

-2.8%

1Y

0.5%

China Coal Energy

HK$168.3b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

7D

2.9%

1Y

56.0%

CNOOC

HK$843.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.04

7D

-1.5%

1Y

31.3%