China International Capital Corporation Limited

SZSC:3908 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$140.2b

China International Capital Waardering

Is 3908 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3908 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3908 ( HK$13.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$14.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3908 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3908?

Belangrijke metriek: Omdat 3908 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3908. Deze wordt berekend door 3908's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3908's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenCN¥3.75b
MarktkapitalisatieCN¥130.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3908's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3908 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
6881 China Galaxy Securities
10.4x9.9%HK$148.0b
6066 CSC Financial
16.2x38.3%HK$207.6b
1456 Guolian Securities
33.7x44.8%HK$32.9b
1375 Central China Securities
46.3xn/aHK$18.8b
3908 China International Capital
16.6x25.8%HK$140.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3908 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3908's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$10.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3908 16.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3908 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3908's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3908 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3908 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3908 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$13.88
HK$16.68
+20.2%
27.9%HK$24.42HK$10.51n/a12
Nov ’25HK$14.20
HK$17.01
+19.8%
27.6%HK$24.78HK$10.67n/a12
Oct ’25HK$13.90
HK$12.41
-10.7%
17.0%HK$16.03HK$9.44n/a12
Sep ’25HK$8.37
HK$12.59
+50.4%
20.1%HK$16.77HK$9.36n/a12
Aug ’25HK$8.65
HK$12.95
+49.7%
17.1%HK$16.37HK$9.50n/a12
Jul ’25HK$8.69
HK$13.85
+59.4%
24.2%HK$22.97HK$10.31n/a13
Jun ’25HK$9.30
HK$13.85
+48.9%
24.2%HK$22.97HK$10.31n/a13
May ’25HK$9.52
HK$13.91
+46.1%
24.5%HK$22.97HK$10.09n/a13
Apr ’25HK$9.28
HK$16.35
+76.1%
25.4%HK$23.74HK$10.09n/a13
Mar ’25HK$10.00
HK$16.94
+69.4%
23.4%HK$23.85HK$11.23n/a13
Feb ’25HK$9.31
HK$17.52
+88.2%
21.3%HK$23.88HK$11.24n/a13
Jan ’25HK$11.46
HK$19.31
+68.5%
15.2%HK$24.00HK$12.41n/a14
Dec ’24HK$12.20
HK$19.50
+59.8%
14.5%HK$24.28HK$13.82n/a14
Nov ’24HK$12.36
HK$19.19
+55.3%
15.7%HK$23.71HK$13.50HK$14.2014
Oct ’24HK$14.36
HK$19.87
+38.4%
14.8%HK$24.06HK$13.94HK$13.9014
Sep ’24HK$15.08
HK$20.53
+36.1%
13.0%HK$24.98HK$15.10HK$8.3714
Aug ’24HK$16.60
HK$20.72
+24.8%
11.0%HK$24.22HK$16.31HK$8.6514
Jul ’24HK$13.74
HK$20.95
+52.5%
11.1%HK$24.50HK$16.50HK$8.6914
Jun ’24HK$14.24
HK$21.19
+48.8%
10.5%HK$24.71HK$17.98HK$9.3014
May ’24HK$16.42
HK$21.48
+30.8%
10.3%HK$25.30HK$18.41HK$9.5214
Apr ’24HK$15.74
HK$20.61
+31.0%
11.7%HK$24.80HK$15.45HK$9.2815
Mar ’24HK$17.32
HK$20.32
+17.3%
14.9%HK$28.07HK$15.29HK$10.0015
Feb ’24HK$18.20
HK$20.56
+12.9%
15.4%HK$28.66HK$15.61HK$9.3115
Jan ’24HK$14.90
HK$19.86
+33.3%
19.1%HK$27.60HK$13.60HK$11.4617
Dec ’23HK$14.70
HK$19.58
+33.2%
19.5%HK$26.89HK$13.25HK$12.2017
Nov ’23HK$11.36
HK$19.92
+75.4%
17.6%HK$26.50HK$13.06HK$12.3617

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

7D

-0.6%

1Y

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

7D

-1.0%

1Y

18.3%

CSC Financial

HK$207.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

7D

-3.5%

1Y

35.4%