Guolian Securities Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1456 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1456 ( HK$4.36 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$1.67 )

Is 1456 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1456 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1456 ( HK$4.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1456 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1456?

Belangrijke metriek: Omdat 1456 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1456. Deze wordt berekend door 1456's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1456's PE Ratio?
PE-verhouding	33.7x
Inkomsten	CN¥340.39m
Marktkapitalisatie	CN¥30.59b

1456 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1456's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1456 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	46.8x
1375 Central China Securities	46.3x	n/a	HK$18.8b
6881 China Galaxy Securities	10.4x	9.9%	HK$148.0b
3908 China International Capital	16.9x	25.8%	HK$139.7b
3678 Holly Futures	113.8x	n/a	HK$9.3b
1456 Guolian Securities	33.7x	44.8%	HK$32.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1456 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1456's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$10.18m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1456 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1456's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1456 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	33.7x
Eerlijke PE Verhouding	18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1456 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1456 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$4.36	HK$4.73 +8.4%	19.1%	HK$6.00	HK$4.00	n/a	3
Nov ’25	HK$4.31	HK$5.73 +32.9%	40.4%	HK$9.00	HK$4.00	n/a	3
Oct ’25	HK$4.25	HK$4.16 -2.1%	3.0%	HK$4.30	HK$4.00	n/a	3
Sep ’25	HK$2.85	HK$4.16 +46.0%	3.0%	HK$4.30	HK$4.00	n/a	3
Aug ’25	HK$2.94	HK$4.33 +47.2%	3.1%	HK$4.50	HK$4.18	n/a	3
Jul ’25	HK$2.88	HK$4.33 +50.2%	3.1%	HK$4.50	HK$4.18	n/a	3
Jun ’25	HK$3.37	HK$4.33 +28.4%	3.1%	HK$4.50	HK$4.18	n/a	3
May ’25	HK$3.64	HK$4.24 +16.5%	1.4%	HK$4.30	HK$4.18	n/a	2
Apr ’25	HK$3.29	HK$4.24 +28.9%	1.4%	HK$4.30	HK$4.18	n/a	2
Mar ’25	HK$3.27	HK$4.82 +47.4%	10.8%	HK$5.34	HK$4.30	n/a	2
Feb ’25	HK$2.99	HK$4.82 +61.2%	10.8%	HK$5.34	HK$4.30	n/a	2
Jan ’25	HK$3.43	HK$4.82 +40.5%	10.8%	HK$5.34	HK$4.30	n/a	2
Dec ’24	HK$3.64	HK$4.82 +32.4%	10.8%	HK$5.34	HK$4.30	n/a	2
Nov ’24	HK$3.39	HK$4.82 +42.2%	10.8%	HK$5.34	HK$4.30	HK$4.31	2
Oct ’24	HK$3.58	HK$4.78 +33.6%	9.0%	HK$5.30	HK$4.25	HK$4.25	3
Sep ’24	HK$3.82	HK$4.78 +25.2%	9.0%	HK$5.30	HK$4.25	HK$2.85	3
Aug ’24	HK$3.72	HK$4.47 +20.3%	6.3%	HK$4.87	HK$4.25	HK$2.94	3
Jul ’24	HK$3.57	HK$4.47 +25.3%	6.3%	HK$4.87	HK$4.25	HK$2.88	3
Jun ’24	HK$3.66	HK$4.47 +22.2%	6.3%	HK$4.87	HK$4.25	HK$3.37	3
May ’24	HK$3.86	HK$4.47 +15.9%	6.3%	HK$4.87	HK$4.25	HK$3.64	3
Apr ’24	HK$3.93	HK$4.40 +12.0%	4.0%	HK$4.65	HK$4.25	HK$3.29	3
Mar ’24	HK$3.92	HK$4.11 +4.7%	4.8%	HK$4.30	HK$3.91	HK$3.27	2
Feb ’24	HK$4.36	HK$4.11 -5.8%	4.8%	HK$4.30	HK$3.91	HK$2.99	2
Jan ’24	HK$4.16	HK$4.11 -1.3%	4.8%	HK$4.30	HK$3.91	HK$3.43	2
Dec ’23	HK$4.22	HK$4.11 -2.7%	4.8%	HK$4.30	HK$3.91	HK$3.64	2
Nov ’23	HK$3.55	HK$4.11 +15.6%	4.8%	HK$4.30	HK$3.91	HK$3.39	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

-0.6%

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

-1.0%

18.3%

CSC Financial

HK$207.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

-3.5%

35.4%