China Galaxy Securities Co., Ltd.

SEHK:6881 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$148.0b

China Galaxy Securities Waardering

Is 6881 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6881 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6881 ( HK$7.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6881 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6881?

Belangrijke metriek: Omdat 6881 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6881. Deze wordt berekend door 6881's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6881's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenCN¥7.32b
MarktkapitalisatieCN¥137.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6881's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6881 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
3908 China International Capital
16.9x25.8%HK$139.7b
6066 CSC Financial
16.2x38.3%HK$207.6b
1456 Guolian Securities
33.7x44.8%HK$32.9b
1375 Central China Securities
46.3xn/aHK$18.8b
6881 China Galaxy Securities
10.4x9.9%HK$148.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6881 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6881's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$10.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6881 10.4xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6881 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6881's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6881 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6881 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6881 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$7.48
HK$6.82
-8.9%
39.6%HK$12.27HK$2.83n/a10
Nov ’25HK$7.05
HK$6.91
-2.0%
39.6%HK$12.45HK$2.87n/a10
Oct ’25HK$7.26
HK$4.75
-34.6%
19.0%HK$6.37HK$2.92n/a10
Sep ’25HK$4.13
HK$4.62
+11.9%
17.6%HK$6.05HK$2.89n/a10
Aug ’25HK$4.04
HK$4.93
+22.1%
23.4%HK$7.44HK$2.82n/a10
Jul ’25HK$4.09
HK$4.96
+21.2%
23.4%HK$7.47HK$2.83n/a10
Jun ’25HK$4.21
HK$4.97
+18.0%
23.4%HK$7.49HK$2.84n/a10
May ’25HK$4.27
HK$4.96
+16.2%
23.1%HK$7.40HK$2.84n/a10
Apr ’25HK$3.84
HK$4.96
+29.1%
24.4%HK$7.41HK$2.86n/a9
Mar ’25HK$4.18
HK$5.01
+19.8%
24.5%HK$7.49HK$2.89n/a9
Feb ’25HK$3.82
HK$5.01
+31.1%
24.5%HK$7.49HK$2.89n/a9
Jan ’25HK$4.13
HK$5.07
+22.7%
20.3%HK$6.46HK$2.90n/a9
Dec ’24HK$4.16
HK$5.08
+22.1%
20.0%HK$6.41HK$2.89n/a9
Nov ’24HK$4.00
HK$4.82
+20.6%
20.2%HK$6.25HK$2.82HK$7.0510
Oct ’24HK$4.04
HK$4.83
+19.4%
20.2%HK$6.27HK$2.83HK$7.2610
Sep ’24HK$4.22
HK$4.80
+13.8%
20.9%HK$6.41HK$2.85HK$4.1311
Aug ’24HK$4.52
HK$4.74
+4.8%
20.1%HK$6.38HK$2.88HK$4.0411
Jul ’24HK$4.18
HK$4.80
+14.9%
20.9%HK$6.68HK$2.92HK$4.0911
Jun ’24HK$4.26
HK$4.80
+12.7%
20.9%HK$6.68HK$2.92HK$4.2111
May ’24HK$4.25
HK$4.80
+13.0%
20.5%HK$6.87HK$3.01HK$4.2711
Apr ’24HK$3.95
HK$5.08
+28.6%
22.8%HK$7.05HK$3.02HK$3.8411
Mar ’24HK$4.02
HK$4.99
+24.1%
26.2%HK$6.96HK$2.50HK$4.1811
Feb ’24HK$4.32
HK$4.98
+15.3%
26.1%HK$7.05HK$2.53HK$3.8212
Jan ’24HK$3.81
HK$4.94
+29.5%
25.6%HK$6.90HK$2.48HK$4.1312
Dec ’23HK$3.83
HK$4.90
+27.9%
25.6%HK$6.84HK$2.46HK$4.1612
Nov ’23HK$3.01
HK$5.05
+67.8%
22.2%HK$6.66HK$2.40HK$4.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

7D

-0.6%

1Y

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

7D

-1.0%

1Y

18.3%

CSC Financial

HK$207.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

7D

-3.5%

1Y

35.4%