Yum China Holdings Waardering
Is 9987 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9987 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9987 ( HK$353.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$380.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9987 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9987?
Belangrijke metriek: Omdat 9987 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 9987's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20x |
| Inkomsten | US$893.00m |
| Marktkapitalisatie | US$17.88b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.4x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9987's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.1x | ||
6862 Haidilao International Holding | 18.1x | 9.7% | HK$83.3b |
3690 Meituan | 41x | 28.6% | HK$990.9b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 16.2x | n/a | HK$13.7b |
9658 Super Hi International Holding | 61x | 57.0% | HK$8.3b |
9987 Yum China Holdings | 20x | 8.8% | HK$17.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 9987 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9987's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.71m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 9987 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9987's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9987 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$353.80 | HK$437.53 +23.7% | 16.1% | HK$591.49 | HK$272.40 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | HK$343.80 | HK$397.84 +15.7% | 21.2% | HK$590.82 | HK$272.09 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | HK$368.20 | HK$362.47 -1.6% | 19.5% | HK$590.79 | HK$272.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$268.20 | HK$352.11 +31.3% | 20.0% | HK$591.90 | HK$272.59 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$235.00 | HK$389.85 +65.9% | 21.6% | HK$593.47 | HK$234.27 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$241.40 | HK$410.68 +70.1% | 18.7% | HK$593.49 | HK$234.27 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$270.80 | HK$417.33 +54.1% | 17.6% | HK$594.06 | HK$265.76 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$294.40 | HK$427.06 +45.1% | 17.8% | HK$594.59 | HK$266.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$308.20 | HK$443.38 +43.9% | 16.8% | HK$625.86 | HK$264.43 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$343.00 | HK$449.21 +31.0% | 17.0% | HK$625.64 | HK$264.33 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | HK$272.80 | HK$465.29 +70.6% | 18.7% | HK$625.44 | HK$236.10 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$332.20 | HK$493.86 +48.7% | 13.3% | HK$623.99 | HK$340.07 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | HK$333.20 | HK$503.21 +51.0% | 12.9% | HK$624.46 | HK$340.33 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | HK$356.20 | HK$533.85 +49.9% | 12.3% | HK$625.86 | HK$341.10 | HK$343.80 | 23 |
| Oct ’24 | HK$441.80 | HK$575.15 +30.2% | 8.3% | HK$656.99 | HK$391.06 | HK$368.20 | 24 |
| Sep ’24 | HK$418.00 | HK$568.19 +35.9% | 8.2% | HK$656.88 | HK$391.00 | HK$268.20 | 25 |
| Aug ’24 | HK$475.40 | HK$565.56 +19.0% | 7.6% | HK$654.65 | HK$413.05 | HK$235.00 | 24 |
| Jul ’24 | HK$441.60 | HK$577.67 +30.8% | 7.6% | HK$657.93 | HK$415.13 | HK$241.40 | 24 |
| Jun ’24 | HK$436.80 | HK$572.76 +31.1% | 8.9% | HK$658.68 | HK$415.59 | HK$270.80 | 25 |
| May ’24 | HK$477.60 | HK$547.28 +14.6% | 11.6% | HK$698.60 | HK$345.37 | HK$294.40 | 24 |
| Apr ’24 | HK$493.60 | HK$547.28 +10.9% | 11.6% | HK$698.60 | HK$345.37 | HK$308.20 | 24 |
| Mar ’24 | HK$478.80 | HK$538.85 +12.5% | 12.6% | HK$698.20 | HK$345.18 | HK$343.00 | 24 |
| Feb ’24 | HK$485.60 | HK$505.00 +4.0% | 13.9% | HK$658.52 | HK$297.90 | HK$272.80 | 22 |
| Jan ’24 | HK$439.00 | HK$469.28 +6.9% | 14.2% | HK$655.67 | HK$296.61 | HK$332.20 | 23 |
| Dec ’23 | HK$421.00 | HK$462.43 +9.8% | 14.1% | HK$656.74 | HK$297.10 | HK$333.20 | 23 |
| Nov ’23 | HK$342.60 | HK$439.41 +28.3% | 16.5% | HK$659.38 | HK$232.35 | HK$356.20 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.