Helens International Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9869 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9869 ( HK$2.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$43.25 )

Is 9869 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9869 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9869 ( HK$2.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$43.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9869 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9869?

Belangrijke metriek: Omdat 9869 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9869. Deze wordt berekend door 9869's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9869's PE Ratio?
PE-verhouding	29.4x
Inkomsten	CN¥92.69m
Marktkapitalisatie	CN¥2.73b

9869 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.4x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9869's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9869 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.8x
341 Café de Coral Holdings	13.5x	13.3%	HK$4.4b
9922 Jiumaojiu International Holdings	14.3x	17.8%	HK$4.4b
538 Ajisen (China) Holdings	19.9x	n/a	HK$851.4m
9658 Super Hi International Holding	19.7x	21.8%	HK$8.3b
9869 Helens International Holdings	29.4x	42.9%	HK$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 9869 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9869's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.33m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.17m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9869 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9869's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9869 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.4x
Eerlijke PE Verhouding	14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9869 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9869 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$2.44	HK$2.56 +4.9%	35.9%	HK$4.53	HK$1.89	n/a	6
Nov ’25	HK$2.75	HK$2.56 -6.9%	35.9%	HK$4.53	HK$1.89	n/a	6
Oct ’25	HK$3.52	HK$2.69 -23.6%	32.5%	HK$4.55	HK$1.89	n/a	6
Sep ’25	HK$1.79	HK$3.28 +83.4%	28.8%	HK$4.57	HK$2.10	n/a	6
Aug ’25	HK$2.01	HK$3.78 +88.3%	15.6%	HK$4.46	HK$2.58	n/a	6
Jul ’25	HK$2.24	HK$3.86 +72.3%	15.0%	HK$4.46	HK$2.58	n/a	7
Jun ’25	HK$2.79	HK$4.57 +63.7%	41.3%	HK$9.35	HK$2.60	n/a	8
May ’25	HK$3.32	HK$4.57 +37.6%	41.3%	HK$9.35	HK$2.60	n/a	8
Apr ’25	HK$3.23	HK$7.91 +144.9%	35.6%	HK$11.06	HK$4.09	n/a	8
Mar ’25	HK$3.28	HK$8.71 +165.7%	27.8%	HK$11.17	HK$4.17	n/a	9
Feb ’25	HK$3.10	HK$8.71 +181.1%	27.8%	HK$11.17	HK$4.17	n/a	9
Jan ’25	HK$3.81	HK$8.10 +112.5%	31.6%	HK$11.15	HK$4.16	n/a	11
Dec ’24	HK$4.62	HK$8.40 +81.7%	26.8%	HK$11.00	HK$4.10	n/a	11
Nov ’24	HK$5.72	HK$8.43 +47.3%	25.6%	HK$10.92	HK$4.10	HK$2.75	11
Oct ’24	HK$6.16	HK$10.00 +62.4%	29.4%	HK$18.58	HK$6.97	HK$3.52	11
Sep ’24	HK$7.90	HK$10.12 +28.1%	29.2%	HK$18.71	HK$7.01	HK$1.79	11
Aug ’24	HK$8.93	HK$13.55 +51.8%	29.5%	HK$18.89	HK$7.08	HK$2.01	11
Jul ’24	HK$7.65	HK$14.96 +95.5%	25.1%	HK$20.02	HK$7.01	HK$2.24	11
Jun ’24	HK$7.86	HK$16.95 +115.6%	20.1%	HK$21.72	HK$9.03	HK$2.79	11
May ’24	HK$12.18	HK$16.95 +39.1%	20.1%	HK$21.72	HK$9.03	HK$3.32	11
Apr ’24	HK$13.40	HK$17.04 +27.1%	19.9%	HK$21.72	HK$9.10	HK$3.23	11
Mar ’24	HK$14.90	HK$16.71 +12.1%	17.3%	HK$19.66	HK$8.63	HK$3.28	10
Feb ’24	HK$14.82	HK$16.93 +14.3%	19.4%	HK$22.70	HK$8.71	HK$3.10	10
Jan ’24	HK$14.82	HK$15.63 +5.5%	21.1%	HK$21.99	HK$8.44	HK$3.81	10
Dec ’23	HK$14.62	HK$15.35 +5.0%	21.1%	HK$21.67	HK$8.32	HK$4.62	10
Nov ’23	HK$8.49	HK$16.16 +90.3%	15.0%	HK$21.53	HK$12.52	HK$5.72	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.