Galaxy Entertainment Group Limited

SZSC:27 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$149.7b

Galaxy Entertainment Group Waardering

Is 27 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 27 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 27 ( HK$34.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$31.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 27 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 27?

Belangrijke metriek: Omdat 27 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 27. Deze wordt berekend door 27's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 27's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenHK$8.33b
MarktkapitalisatieHK$149.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 27's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 27 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
1928 Sands China
21.1x19.2%HK$173.6b
1128 Wynn Macau
10.7x13.0%HK$28.7b
2282 MGM China Holdings
8.2x4.9%HK$37.0b
3918 NagaCorp
17.7x40.4%HK$12.9b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.7b

Price-To-Earnings versus peers: 27 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 27's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.27m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
27 18.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 27 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 17.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 27's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

27 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 27 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 27 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$34.25
HK$48.10
+40.4%
12.5%HK$64.00HK$37.50n/a21
Dec ’25HK$34.55
HK$48.32
+39.9%
12.3%HK$64.00HK$39.50n/a21
Nov ’25HK$34.85
HK$48.84
+40.1%
14.6%HK$64.00HK$33.50n/a21
Oct ’25HK$39.05
HK$47.76
+22.3%
16.1%HK$64.00HK$33.50n/a20
Sep ’25HK$30.20
HK$47.75
+58.1%
16.1%HK$64.00HK$33.50n/a20
Aug ’25HK$32.80
HK$50.76
+54.7%
12.4%HK$64.00HK$39.50n/a20
Jul ’25HK$36.40
HK$51.29
+40.9%
11.9%HK$64.00HK$39.50n/a20
Jun ’25HK$37.50
HK$51.12
+36.3%
11.9%HK$64.00HK$39.50n/a20
May ’25HK$35.45
HK$53.23
+50.2%
12.7%HK$64.00HK$38.00n/a20
Apr ’25HK$39.30
HK$55.16
+40.3%
10.9%HK$64.50HK$46.00n/a20
Mar ’25HK$42.00
HK$56.16
+33.7%
10.9%HK$66.00HK$46.00n/a20
Feb ’25HK$43.00
HK$57.18
+33.0%
9.4%HK$66.00HK$49.40n/a20
Jan ’25HK$43.75
HK$59.75
+36.6%
9.2%HK$70.00HK$49.40n/a21
Dec ’24HK$40.90
HK$60.47
+47.9%
8.3%HK$70.00HK$52.00HK$34.5520
Nov ’24HK$44.00
HK$63.80
+45.0%
7.4%HK$71.40HK$52.00HK$34.8519
Oct ’24HK$47.15
HK$64.15
+36.1%
7.9%HK$76.40HK$52.00HK$39.0520
Sep ’24HK$51.90
HK$64.78
+24.8%
9.0%HK$76.40HK$52.00HK$30.2020
Aug ’24HK$56.00
HK$63.77
+13.9%
10.7%HK$80.40HK$51.00HK$32.8019
Jul ’24HK$49.70
HK$62.74
+26.2%
9.4%HK$75.00HK$51.00HK$36.4018
Jun ’24HK$47.80
HK$62.60
+31.0%
8.6%HK$75.00HK$51.00HK$37.5019
May ’24HK$55.50
HK$61.79
+11.3%
9.3%HK$75.00HK$51.00HK$35.4518
Apr ’24HK$52.45
HK$60.63
+15.6%
9.9%HK$75.00HK$51.00HK$39.3018
Mar ’24HK$53.85
HK$60.02
+11.5%
10.0%HK$75.00HK$51.00HK$42.0019
Feb ’24HK$56.40
HK$57.21
+1.4%
9.2%HK$70.00HK$49.10HK$43.0018
Jan ’24HK$51.60
HK$52.86
+2.4%
13.1%HK$67.50HK$35.00HK$43.7518
Dec ’23HK$48.30
HK$51.83
+7.3%
11.6%HK$58.50HK$35.00HK$40.9018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 19:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Galaxy Entertainment Group Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David White WilliamsonAMC Wanhai Securities Ltd.
Phoebe TseBarclays
Edwin FanBOCI Research Ltd.