SJM Holdings Waardering
Is 880 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 880 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 880 ( HK$2.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 880 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 880?
Belangrijke metriek: Omdat 880 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 880's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | HK$26.06b |
| Marktkapitalisatie | HK$18.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 880's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.7x | ||
1128 Wynn Macau | 1x | 5.9% | HK$29.1b |
2282 MGM China Holdings | 2.4x | 3.2% | HK$70.8b |
3918 NagaCorp | 3.2x | 10.5% | HK$13.3b |
200 Melco International Development | 0.2x | 7.1% | HK$6.9b |
880 SJM Holdings | 0.7x | 8.4% | HK$18.3b |
Price-To-Sales versus peers: 880 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 880's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings | 0.2x | 9.7% | US$121.03m |
6811 Tai Hing Group Holdings | 0.2x | 4.9% | US$80.09m |
573 Tao Heung Holdings | 0.2x | n/a | US$56.70m |
6882 EGL Holdings | 0.2x | n/a | US$38.74m |
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 880 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 880's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 880 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$2.58 | HK$3.45 +33.9% | 33.1% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$2.69 | HK$3.55 +32.0% | 33.0% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$3.09 | HK$3.17 +2.5% | 38.8% | HK$7.15 | HK$2.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$2.38 | HK$3.29 +38.0% | 36.3% | HK$7.15 | HK$2.20 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$2.49 | HK$3.49 +40.0% | 33.3% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$2.65 | HK$3.59 +35.3% | 30.5% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$2.85 | HK$3.51 +23.0% | 31.8% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$2.89 | HK$3.35 +16.0% | 34.6% | HK$7.15 | HK$2.15 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$2.39 | HK$3.37 +40.8% | 37.2% | HK$7.15 | HK$2.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$2.37 | HK$3.48 +46.9% | 38.7% | HK$7.15 | HK$1.90 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.26 | HK$3.50 +54.9% | 38.2% | HK$7.15 | HK$1.90 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$2.47 | HK$3.67 +48.7% | 32.5% | HK$7.15 | HK$2.30 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$2.29 | HK$3.96 +73.1% | 32.8% | HK$7.15 | HK$2.40 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$2.68 | HK$4.31 +60.9% | 27.9% | HK$7.15 | HK$3.00 | HK$2.69 | 15 |
| Oct ’24 | HK$3.08 | HK$4.26 +38.5% | 28.3% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$3.09 | 16 |
| Sep ’24 | HK$3.16 | HK$4.37 +38.4% | 26.1% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.38 | 17 |
| Aug ’24 | HK$3.62 | HK$4.46 +23.2% | 26.1% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.49 | 17 |
| Jul ’24 | HK$3.34 | HK$4.69 +40.4% | 23.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.65 | 15 |
| Jun ’24 | HK$3.09 | HK$4.60 +48.9% | 23.5% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.85 | 16 |
| May ’24 | HK$4.06 | HK$4.69 +15.5% | 22.9% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.89 | 15 |
| Apr ’24 | HK$3.92 | HK$4.78 +22.0% | 22.9% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.39 | 15 |
| Mar ’24 | HK$4.17 | HK$4.84 +16.0% | 24.8% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.37 | 17 |
| Feb ’24 | HK$4.51 | HK$4.84 +7.3% | 24.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.26 | 17 |
| Jan ’24 | HK$4.52 | HK$4.23 -6.5% | 29.4% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.47 | 17 |
| Dec ’23 | HK$3.80 | HK$4.05 +6.6% | 31.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.29 | 17 |
| Nov ’23 | HK$2.64 | HK$3.95 +49.6% | 33.9% | HK$7.15 | HK$2.50 | HK$2.68 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.