Hongkong and Shanghai Hotels Waardering
Is 45 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 45 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 45 ( HK$5.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$205.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 45 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 45?
Belangrijke metriek: Omdat 45 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 45's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | HK$10.28b |
| Marktkapitalisatie | HK$9.92b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 45's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.2x | ||
71 Miramar Hotel and Investment Company | 2.2x | n/a | HK$6.3b |
69 Shangri-La Asia | 1.1x | 3.8% | HK$19.2b |
1992 Fosun Tourism Group | 0.3x | 7.2% | HK$5.0b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 1.1x | 8.5% | HK$5.3b |
45 Hongkong and Shanghai Hotels | 1x | n/a | HK$9.9b |
Price-To-Sales versus peers: 45 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 45's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings | 0.2x | 9.7% | US$116.86m |
6811 Tai Hing Group Holdings | 0.2x | 4.9% | US$82.68m |
573 Tao Heung Holdings | 0.2x | n/a | US$59.96m |
6882 EGL Holdings | 0.2x | n/a | US$38.74m |
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 45 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 45's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 45 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.