China Travel International Investment Hong Kong Limited

SEHK:308 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.3b

China Travel International Investment Hong Kong Waardering

Is 308 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 308 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 308 ( HK$0.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 308 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 308?

Belangrijke metriek: Omdat 308 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 308. Deze wordt berekend door 308's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 308's PE Ratio?
PE-verhouding67.7x
InkomstenHK$78.55m
MarktkapitalisatieHK$5.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 308's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 308 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
1992 Fosun Tourism Group
29.4x36.9%HK$5.0b
71 Miramar Hotel and Investment Company
6.5xn/aHK$6.3b
69 Shangri-La Asia
16.4x34.5%HK$18.7b
1221 Sino Hotels (Holdings)
25.1xn/aHK$1.6b
308 China Travel International Investment Hong Kong
67.7x39.0%HK$5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 308 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 308's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.33m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
308 67.7xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 308 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.7 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 308's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

308 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.7x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 308 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 308 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.96
HK$1.46
+52.1%
17.6%HK$1.68HK$1.10n/a3
Nov ’25HK$1.02
HK$1.46
+43.1%
17.6%HK$1.68HK$1.10n/a3
Oct ’25HK$1.17
HK$1.46
+24.8%
17.6%HK$1.68HK$1.10n/a3
Sep ’25HK$1.00
HK$1.53
+52.7%
10.7%HK$1.68HK$1.30n/a3
Aug ’25HK$1.10
HK$1.53
+38.8%
10.7%HK$1.68HK$1.30n/a3
Jul ’25HK$1.16
HK$1.53
+31.7%
9.3%HK$1.68HK$1.30n/a4
Jun ’25HK$1.21
HK$1.65
+36.6%
6.1%HK$1.80HK$1.53n/a4
May ’25HK$1.26
HK$1.69
+34.4%
4.9%HK$1.80HK$1.60n/a3
Apr ’25HK$1.31
HK$1.74
+32.8%
3.4%HK$1.80HK$1.68n/a2
Mar ’25HK$1.36
HK$1.95
+43.4%
7.7%HK$2.10HK$1.80n/a2
Feb ’25HK$1.32
HK$1.95
+47.7%
7.7%HK$2.10HK$1.80n/a2
Jan ’25HK$1.34
HK$1.95
+45.5%
7.7%HK$2.10HK$1.80n/a2
Dec ’24HK$1.40
HK$1.95
+39.3%
7.7%HK$2.10HK$1.80n/a2
Nov ’24HK$1.39
HK$1.83
+31.8%
11.2%HK$2.10HK$1.53HK$1.024
Oct ’24HK$1.50
HK$1.83
+22.2%
11.2%HK$2.10HK$1.53HK$1.174
Sep ’24HK$1.49
HK$1.81
+21.3%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.004
Aug ’24HK$1.70
HK$1.81
+6.3%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.104
Jul ’24HK$1.53
HK$1.81
+18.1%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.164
Jun ’24HK$1.50
HK$1.81
+20.5%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.214
May ’24HK$1.67
HK$1.81
+8.2%
9.7%HK$2.00HK$1.53HK$1.264
Apr ’24HK$1.61
HK$1.83
+13.8%
10.5%HK$2.00HK$1.53HK$1.314
Mar ’24HK$1.60
HK$1.83
+14.5%
10.5%HK$2.00HK$1.53HK$1.364
Feb ’24HK$1.69
HK$1.83
+8.4%
10.5%HK$2.00HK$1.53HK$1.324
Jan ’24HK$1.77
HK$1.73
-2.4%
11.5%HK$2.00HK$1.53HK$1.343
Dec ’23HK$1.49
HK$1.59
+6.7%
3.8%HK$1.65HK$1.53HK$1.402
Nov ’23HK$1.28
HK$1.56
+21.9%
4.2%HK$1.65HK$1.50HK$1.393

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven