Chow Sang Sang Holdings International Limited

SZSC:116 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.9b

Chow Sang Sang Holdings International Waardering

Is 116 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 116 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 116 ( HK$8.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 116 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 116?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

116 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA7x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 116's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 116 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
1361 361 Degrees International
7.3x13.0%HK$8.3b
1234 China Lilang
7.8x11.8%HK$4.7b
3306 JNBY Design
8.2x8.5%HK$7.5b
256 Citychamp Watch & Jewellery Group
127xn/aHK$4.1b
116 Chow Sang Sang Holdings International
7.1x17.4%HK$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 116 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 116's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 116 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 116's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

116 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 116 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 116 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Oct ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Sep ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Aug ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jul ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jun ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
May ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Apr ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Mar ’25n/a
HK$11.20
0%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Feb ’25HK$8.73
HK$11.20
+28.3%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Jan ’25HK$8.98
HK$11.20
+24.7%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Dec ’24HK$8.88
HK$11.20
+26.1%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Nov ’24HK$8.97
HK$11.20
+24.9%
6.3%HK$11.90HK$10.50n/a2
Oct ’24HK$9.67
HK$11.75
+21.5%
8.2%HK$12.86HK$10.50n/a3
Sep ’24HK$9.40
HK$11.75
+25.0%
8.2%HK$12.86HK$10.50n/a3
Aug ’24HK$9.16
HK$11.12
+21.4%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Jul ’24HK$8.73
HK$11.12
+27.4%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Jun ’24HK$8.86
HK$11.12
+25.5%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
May ’24HK$10.30
HK$11.12
+8.0%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Apr ’24HK$10.94
HK$11.12
+1.6%
11.2%HK$12.86HK$10.00n/a3
Mar ’24HK$11.00
HK$11.32
+2.9%
19.9%HK$14.94HK$9.00n/a4
Feb ’24HK$11.96
HK$11.32
-5.3%
19.9%HK$14.94HK$9.00HK$8.734
Jan ’24HK$10.34
HK$11.29
+9.2%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$8.984
Dec ’23HK$9.01
HK$11.29
+25.3%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$8.884
Nov ’23HK$7.51
HK$11.29
+50.3%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$8.974
Oct ’23HK$8.00
HK$11.29
+41.1%
19.4%HK$14.80HK$9.00HK$9.674

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven