China Lilang Limited

SEHK:1234 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.7b

China Lilang Waardering

Is 1234 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1234 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1234 (HK$3.91) is trading below our estimate of fair value (HK$10.59)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1234 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1234?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1234 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.8x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1234's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1234 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.2x
116 Chow Sang Sang Holdings International
5.9x10.1%HK$4.4b
256 Citychamp Watch & Jewellery Group
127xn/aHK$4.1b
3306 JNBY Design
8.1x8.5%HK$7.5b
2199 Regina Miracle International (Holdings)
19.7x37.8%HK$2.8b
1234 China Lilang
7.9x11.8%HK$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1234 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the peer average (40.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1234's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1234 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the Hong Kong Luxury industry average (8.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1234's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1234 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1234 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1234 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.91
HK$5.05
+29.2%
4.6%HK$5.35HK$4.80n/a4
Oct ’25HK$4.21
HK$5.05
+20.0%
4.6%HK$5.35HK$4.80n/a4
Sep ’25HK$4.15
HK$5.05
+21.7%
4.6%HK$5.35HK$4.80n/a4
Aug ’25HK$4.17
HK$5.44
+30.6%
4.0%HK$5.71HK$5.16n/a4
Jul ’25HK$4.62
HK$5.44
+17.8%
4.0%HK$5.71HK$5.16n/a4
Jun ’25HK$4.55
HK$5.45
+19.8%
4.2%HK$5.73HK$5.14n/a4
May ’25HK$4.80
HK$5.45
+13.5%
4.2%HK$5.73HK$5.14n/a4
Apr ’25HK$4.95
HK$5.45
+10.1%
4.2%HK$5.73HK$5.14n/a4
Mar ’25HK$4.22
HK$4.79
+13.6%
1.7%HK$4.88HK$4.71n/a2
Feb ’25HK$4.00
HK$4.79
+19.8%
1.7%HK$4.88HK$4.71n/a2
Jan ’25HK$4.23
HK$4.79
+13.3%
1.7%HK$4.88HK$4.71n/a2
Dec ’24HK$4.18
HK$4.79
+14.7%
1.7%HK$4.88HK$4.71n/a2
Nov ’24HK$3.78
HK$4.79
+26.8%
1.7%HK$4.88HK$4.71HK$3.912
Oct ’24HK$3.68
HK$4.74
+28.7%
2.8%HK$4.90HK$4.57HK$4.213
Sep ’24HK$3.86
HK$4.74
+22.7%
2.8%HK$4.90HK$4.57HK$4.153
Aug ’24HK$4.12
HK$4.84
+17.4%
0.2%HK$4.85HK$4.83HK$4.172
Jul ’24HK$4.20
HK$4.84
+15.2%
0.2%HK$4.85HK$4.83HK$4.622
Jun ’24HK$4.14
HK$4.84
+16.9%
0.2%HK$4.85HK$4.83HK$4.552
May ’24HK$4.26
HK$4.84
+13.6%
0.2%HK$4.85HK$4.83HK$4.802
Apr ’24HK$3.89
HK$4.84
+24.4%
0.2%HK$4.85HK$4.83HK$4.952
Mar ’24HK$4.01
HK$5.25
+30.9%
16.2%HK$6.43HK$4.47HK$4.223
Feb ’24HK$4.10
HK$5.25
+28.0%
16.2%HK$6.43HK$4.47HK$4.003
Jan ’24HK$3.76
HK$5.25
+39.6%
16.2%HK$6.43HK$4.47HK$4.233
Dec ’23HK$3.76
HK$5.25
+39.6%
16.2%HK$6.43HK$4.47HK$4.183
Nov ’23HK$3.46
HK$5.25
+51.7%
16.2%HK$6.43HK$4.47HK$3.783

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven