361 Degrees International Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1361 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1361 ( HK$3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$8.22 )

Is 1361 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1361 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1361 ( HK$3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1361 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1361?

Belangrijke metriek: Omdat 1361 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1361. Deze wordt berekend door 1361's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1361's PE Ratio?
PE-verhouding	7x
Inkomsten	CN¥1.05b
Marktkapitalisatie	CN¥7.31b

1361 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.1x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1361's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1361 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.7x
3306 JNBY Design	8.2x	8.2%	HK$7.5b
2232 Crystal International Group	8.9x	11.1%	HK$12.0b
116 Chow Sang Sang Holdings International	5.9x	10.1%	HK$4.3b
1234 China Lilang	7.9x	11.3%	HK$4.6b
1361 361 Degrees International	7x	13.0%	HK$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1361 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1361's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1361 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1361's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1361 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7x
Eerlijke PE Verhouding	8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1361 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1361 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.80	HK$5.07 +33.5%	9.0%	HK$5.90	HK$4.07	n/a	9
Nov ’25	HK$4.05	HK$5.07 +25.3%	9.0%	HK$5.90	HK$4.07	n/a	9
Oct ’25	HK$4.25	HK$4.95 +16.5%	10.2%	HK$5.90	HK$4.06	n/a	8
Sep ’25	HK$3.52	HK$4.95 +40.6%	10.2%	HK$5.90	HK$4.06	n/a	8
Aug ’25	HK$3.34	HK$5.60 +67.6%	11.9%	HK$6.28	HK$4.02	n/a	8
Jul ’25	HK$4.03	HK$5.97 +48.1%	3.4%	HK$6.29	HK$5.70	n/a	7
Jun ’25	HK$4.46	HK$5.97 +33.8%	3.4%	HK$6.29	HK$5.70	n/a	7
May ’25	HK$4.76	HK$6.02 +26.4%	3.8%	HK$6.36	HK$5.70	n/a	8
Apr ’25	HK$4.60	HK$5.93 +28.9%	8.2%	HK$6.43	HK$4.76	n/a	9
Mar ’25	HK$4.23	HK$5.69 +34.5%	11.7%	HK$6.44	HK$4.69	n/a	8
Feb ’25	HK$3.50	HK$5.66 +61.8%	12.3%	HK$6.43	HK$4.60	n/a	8
Jan ’25	HK$3.47	HK$6.02 +73.4%	4.5%	HK$6.33	HK$5.66	n/a	7
Dec ’24	HK$3.46	HK$6.02 +73.9%	4.5%	HK$6.33	HK$5.66	n/a	7
Nov ’24	HK$3.85	HK$6.02 +56.3%	4.5%	HK$6.33	HK$5.66	HK$4.05	7
Oct ’24	HK$3.95	HK$5.99 +51.6%	4.5%	HK$6.36	HK$5.67	HK$4.25	6
Sep ’24	HK$4.12	HK$5.99 +45.4%	4.5%	HK$6.36	HK$5.67	HK$3.52	6
Aug ’24	HK$4.41	HK$5.20 +18.0%	10.4%	HK$6.35	HK$4.76	HK$3.34	6
Jul ’24	HK$3.73	HK$5.21 +39.7%	10.0%	HK$6.35	HK$4.86	HK$4.03	6
Jun ’24	HK$3.62	HK$5.21 +43.9%	10.0%	HK$6.35	HK$4.86	HK$4.46	6
May ’24	HK$4.42	HK$5.09 +15.2%	2.8%	HK$5.26	HK$4.96	HK$4.76	5
Apr ’24	HK$3.90	HK$4.95 +26.8%	4.7%	HK$5.31	HK$4.65	HK$4.60	5
Mar ’24	HK$3.79	HK$4.96 +31.0%	9.6%	HK$5.76	HK$4.32	HK$4.23	5
Feb ’24	HK$3.72	HK$4.96 +33.4%	9.6%	HK$5.76	HK$4.32	HK$3.50	5
Jan ’24	HK$3.33	HK$4.63 +39.1%	8.6%	HK$5.38	HK$4.12	HK$3.47	6
Dec ’23	HK$3.38	HK$4.63 +37.0%	8.6%	HK$5.38	HK$4.12	HK$3.46	6
Nov ’23	HK$3.27	HK$4.63 +41.7%	8.0%	HK$5.36	HK$4.11	HK$3.85	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.