Crystal International Group Limited

SEHK:2232 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$12.0b

Crystal International Group Waardering

Is 2232 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2232 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2232 ( HK$4.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$15.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2232 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2232?

Belangrijke metriek: Omdat 2232 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2232. Deze wordt berekend door 2232's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2232's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$173.85m
MarktkapitalisatieUS$1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2232's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2232 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
3306 JNBY Design
8.2x8.2%HK$7.5b
1361 361 Degrees International
7x13.0%HK$7.9b
6181 Laopu Gold
41.2x34.4%HK$35.8b
1234 China Lilang
7.9x11.3%HK$4.6b
2232 Crystal International Group
8.9x11.1%HK$12.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2232 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2232's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2232 8.9xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2232 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2232's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2232 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2232 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2232 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.22
HK$5.04
+19.4%
20.3%HK$6.98HK$4.19n/a5
Nov ’25HK$4.22
HK$4.99
+18.2%
20.5%HK$6.97HK$4.18n/a5
Oct ’25HK$3.80
HK$5.00
+31.6%
20.5%HK$6.99HK$4.20n/a5
Sep ’25HK$3.69
HK$5.00
+35.6%
20.6%HK$7.00HK$4.20n/a5
Aug ’25HK$3.47
HK$4.74
+36.6%
25.0%HK$7.00HK$3.69n/a5
Jul ’25HK$3.88
HK$4.55
+17.2%
25.5%HK$7.00HK$3.59n/a6
Jun ’25HK$4.49
HK$4.54
+1.2%
25.5%HK$6.99HK$3.59n/a6
May ’25HK$4.04
HK$4.50
+11.3%
25.8%HK$7.01HK$3.60n/a6
Apr ’25HK$3.20
HK$4.51
+41.0%
28.1%HK$7.01HK$3.60n/a5
Mar ’25HK$2.82
HK$3.98
+41.2%
33.6%HK$6.61HK$2.89n/a5
Feb ’25HK$2.96
HK$3.98
+34.5%
33.6%HK$6.61HK$2.89n/a5
Jan ’25HK$2.90
HK$3.80
+31.0%
38.7%HK$6.60HK$2.40n/a5
Dec ’24HK$2.70
HK$3.81
+41.0%
38.6%HK$6.61HK$2.40n/a5
Nov ’24HK$2.40
HK$3.81
+58.6%
38.6%HK$6.61HK$2.40HK$4.225
Oct ’24HK$2.47
HK$3.81
+54.1%
38.6%HK$6.61HK$2.40HK$3.805
Sep ’24HK$2.59
HK$3.81
+47.0%
38.6%HK$6.61HK$2.40HK$3.695
Aug ’24HK$2.78
HK$3.92
+41.0%
39.7%HK$6.49HK$2.40HK$3.474
Jul ’24HK$2.41
HK$3.92
+62.6%
39.8%HK$6.50HK$2.39HK$3.884
Jun ’24HK$2.61
HK$4.04
+54.9%
43.5%HK$6.98HK$2.40HK$4.494
May ’24HK$3.02
HK$4.00
+32.5%
39.5%HK$7.00HK$2.40HK$4.045
Apr ’24HK$2.70
HK$4.00
+48.2%
39.5%HK$7.00HK$2.40HK$3.205
Mar ’24HK$2.19
HK$3.89
+77.5%
34.3%HK$6.30HK$2.36HK$2.825
Feb ’24HK$2.58
HK$3.89
+50.7%
34.3%HK$6.30HK$2.36HK$2.965
Jan ’24HK$2.43
HK$3.86
+58.8%
34.3%HK$6.25HK$2.35HK$2.905
Dec ’23HK$2.30
HK$3.88
+68.7%
34.5%HK$6.30HK$2.35HK$2.705
Nov ’23HK$2.04
HK$3.88
+90.2%
34.5%HK$6.30HK$2.35HK$2.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven