Samsonite International S.A.

SHSC:1910 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$30.4b

Samsonite International Waardering

Is 1910 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1910 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1910 ( HK$21.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$47.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1910 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1910?

Belangrijke metriek: Omdat 1910 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1910. Deze wordt berekend door 1910's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1910's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUS$398.00m
MarktkapitalisatieUS$3.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1910's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1910 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
3998 Bosideng International Holdings
12.7x13.0%HK$44.4b
2331 Li Ning
13.3x9.4%HK$42.6b
6181 Laopu Gold
41.5x34.2%HK$35.7b
1361 361 Degrees International
7.8x13.0%HK$8.7b
1910 Samsonite International
9.8x3.8%HK$30.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1910 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1910's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1910 9.8xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1910 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1910's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1910 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1910 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1910 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$21.60
HK$26.23
+21.4%
9.9%HK$30.01HK$19.38n/a16
Dec ’25HK$21.00
HK$25.61
+21.9%
10.2%HK$30.04HK$19.40n/a15
Nov ’25HK$18.10
HK$28.30
+56.4%
14.9%HK$37.03HK$19.69n/a15
Oct ’25HK$21.40
HK$29.18
+36.4%
13.6%HK$37.09HK$19.69n/a14
Sep ’25HK$19.84
HK$29.38
+48.1%
12.3%HK$37.13HK$21.99n/a14
Aug ’25HK$22.10
HK$34.61
+56.6%
12.1%HK$43.30HK$27.00n/a15
Jul ’25HK$23.30
HK$36.07
+54.8%
11.7%HK$43.90HK$27.00n/a15
Jun ’25HK$24.80
HK$36.22
+46.1%
11.9%HK$43.90HK$27.01n/a15
May ’25HK$27.80
HK$37.10
+33.4%
11.5%HK$45.01HK$27.04n/a15
Apr ’25HK$29.60
HK$37.09
+25.3%
11.4%HK$45.00HK$27.00n/a15
Mar ’25HK$28.20
HK$34.67
+22.9%
12.4%HK$45.00HK$27.02n/a16
Feb ’25HK$22.90
HK$34.62
+51.2%
12.5%HK$45.01HK$27.02n/a16
Jan ’25HK$25.75
HK$35.02
+36.0%
12.9%HK$46.57HK$27.00n/a16
Dec ’24HK$23.05
HK$35.00
+51.8%
13.0%HK$46.58HK$27.01HK$21.0016
Nov ’24HK$23.80
HK$34.57
+45.3%
10.4%HK$43.99HK$26.97HK$18.1016
Oct ’24HK$26.90
HK$34.40
+27.9%
10.7%HK$43.99HK$26.96HK$21.4016
Sep ’24HK$26.25
HK$34.33
+30.8%
10.9%HK$44.09HK$27.06HK$19.8415
Aug ’24HK$22.80
HK$32.18
+41.2%
10.8%HK$40.99HK$25.86HK$22.1015
Jul ’24HK$22.10
HK$31.70
+43.4%
11.7%HK$41.01HK$25.99HK$23.3014
Jun ’24HK$19.70
HK$31.90
+62.0%
11.9%HK$40.99HK$25.98HK$24.8014
May ’24HK$24.75
HK$30.26
+22.3%
10.5%HK$37.00HK$26.00HK$27.8013
Apr ’24HK$24.25
HK$29.86
+23.1%
11.0%HK$37.00HK$26.00HK$29.6013
Mar ’24n/a
HK$26.90
0%
15.0%HK$36.60HK$17.60HK$28.2014
Feb ’24n/a
HK$26.62
0%
14.9%HK$36.50HK$17.55HK$22.9014
Jan ’24n/a
HK$25.71
0%
16.1%HK$36.81HK$17.48HK$25.7514
Dec ’23n/a
HK$25.59
0%
16.3%HK$36.75HK$17.52HK$23.0514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 03:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Samsonite International S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phoebe TseBarclays
Jack ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International