Li Ning Waardering

Is 82331 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 82331 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 82331 ( CN¥14.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥26.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 82331 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 82331?

Belangrijke metriek: Omdat 82331 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 82331. Deze wordt berekend door 82331's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 82331's PE Ratio?
PE-verhouding	12.3x
Inkomsten	CN¥3.02b
Marktkapitalisatie	CN¥37.58b

82331 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.9x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 82331's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 82331 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.5x
3998 Bosideng International Holdings	14.6x	12.6%	HK$47.9b
6181 Laopu Gold	38.5x	34.0%	HK$34.3b
1910 Samsonite International	8.8x	3.8%	HK$26.3b
2313 Shenzhou International Group Holdings	16.1x	12.8%	HK$91.7b
82331 Li Ning	12.3x	10.0%	CN¥40.4b

Price-To-Earnings versus peers: 82331 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 82331's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.46m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 82331 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 82331's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

82331 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.3x
Eerlijke PE Verhouding	10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 82331 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.