COSCO SHIPPING Development Waardering
Is 2866 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2866 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2866 ( HK$1.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2866 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2866?
Belangrijke metriek: Omdat 2866 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2866's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.2x |
| Inkomsten | CN¥1.59b |
| Marktkapitalisatie | CN¥29.14b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.3x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2866's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.1x | ||
2588 BOC Aviation | 5.6x | -3.1% | HK$41.8b |
9878 Huitongda Network | 29.1x | 29.0% | HK$11.0b |
9930 Horizon Construction Development | 4x | 14.6% | HK$4.4b |
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | HK$3.8b |
2866 COSCO SHIPPING Development | 8.2x | 32.4% | HK$31.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 2866 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2866's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Trade Distributors industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | US$484.99m |
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings | 2.3x | n/a | US$22.90m |
380 China Pipe Group | 1.8x | n/a | US$14.72m |
1581 Progressive Path Group Holdings | 1.6x | n/a | US$7.84m |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2866 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Hong Kong Trade Distributors -industriegemiddelde ( 10.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2866's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2866 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CITIC
HK$250.2b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.60
7D
-4.6%
1Y
16.8%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.93
7D
-2.7%
1Y
-48.4%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.0b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.48
7D
-5.1%
1Y
24.4%