BOC Aviation (SEHK:2588) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2588 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2588 ( HK$59.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$215.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2588 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2588?

Belangrijke metriek: Omdat 2588 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2588. Deze wordt berekend door 2588's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2588's PE Ratio?
PE-verhouding	5.5x
Inkomsten	US$962.35m
Marktkapitalisatie	US$5.35b

2588 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.9x
PEG-verhouding	-1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2588's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2588 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.2x
2866 COSCO SHIPPING Development	7.9x	32.4%	HK$31.3b
9878 Huitongda Network	30.6x	29.0%	HK$10.4b
9930 Horizon Construction Development	4.3x	14.6%	HK$4.7b
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	HK$3.8b
2588 BOC Aviation	5.5x	-3.1%	HK$41.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2588 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2588's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Trade Distributors industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$485.12m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.49m
380 China Pipe Group	1.7x	n/a	US$14.21m
1142 E&P Global Holdings	0.5x	n/a	US$7.64m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2588 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Hong Kong Trade Distributors -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2588's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2588 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.5x
Eerlijke PE Verhouding	5.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2588 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2588 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$59.75	HK$77.44 +29.6%	4.8%	HK$82.14	HK$69.65	n/a	13
Nov ’25	HK$61.45	HK$76.76 +24.9%	5.2%	HK$82.00	HK$69.53	n/a	14
Oct ’25	HK$64.30	HK$77.01 +19.8%	5.2%	HK$82.08	HK$69.79	n/a	14
Sep ’25	HK$67.20	HK$76.63 +14.0%	5.3%	HK$82.05	HK$69.77	n/a	15
Aug ’25	HK$68.65	HK$74.39 +8.4%	4.6%	HK$81.42	HK$68.98	n/a	15
Jul ’25	HK$56.00	HK$73.77 +31.7%	5.6%	HK$81.25	HK$64.89	n/a	15
Jun ’25	HK$58.00	HK$73.48 +26.7%	5.6%	HK$81.30	HK$64.94	n/a	15
May ’25	HK$62.50	HK$73.91 +18.3%	5.6%	HK$81.50	HK$65.10	n/a	14
Apr ’25	HK$60.30	HK$73.85 +22.5%	5.7%	HK$81.40	HK$65.02	n/a	14
Mar ’25	HK$56.70	HK$73.24 +29.2%	6.7%	HK$81.56	HK$62.80	n/a	14
Feb ’25	HK$59.60	HK$73.19 +22.8%	6.7%	HK$81.50	HK$62.78	n/a	14
Jan ’25	HK$59.70	HK$72.83 +22.0%	6.5%	HK$81.37	HK$62.67	n/a	14
Dec ’24	HK$54.80	HK$72.68 +32.6%	6.5%	HK$81.09	HK$62.57	n/a	14
Nov ’24	HK$48.35	HK$73.16 +51.3%	6.2%	HK$81.41	HK$62.81	HK$61.45	14
Oct ’24	HK$54.65	HK$74.35 +36.1%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$64.30	15
Sep ’24	HK$58.85	HK$74.35 +26.3%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$67.20	15
Aug ’24	HK$65.20	HK$74.34 +14.0%	5.9%	HK$81.24	HK$64.58	HK$68.65	14
Jul ’24	HK$63.35	HK$74.63 +17.8%	5.9%	HK$81.41	HK$64.95	HK$56.00	14
Jun ’24	HK$56.00	HK$74.48 +33.0%	5.8%	HK$81.18	HK$64.83	HK$58.00	14
May ’24	HK$62.00	HK$74.67 +20.4%	5.8%	HK$81.40	HK$65.00	HK$62.50	14
Apr ’24	HK$60.65	HK$75.40 +24.3%	5.5%	HK$81.40	HK$65.00	HK$60.30	13
Mar ’24	HK$58.50	HK$75.02 +28.2%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$56.70	13
Feb ’24	HK$64.70	HK$75.02 +16.0%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$59.60	13
Jan ’24	HK$65.15	HK$73.96 +13.5%	5.4%	HK$78.97	HK$64.56	HK$59.70	13
Dec ’23	HK$61.15	HK$73.80 +20.7%	5.2%	HK$79.06	HK$65.00	HK$54.80	13
Nov ’23	HK$55.80	HK$74.07 +32.7%	5.4%	HK$79.20	HK$65.04	HK$48.35	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CITIC

HK$252.5b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.68

7D

-0.6%

1Y

17.0%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.2b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.02

7D

-0.3%

1Y

-20.5%

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-1.3%

1Y

6.2%

BOC Aviation Waardering