NWS Holdings Limited

SHSC:659 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$32.1b

NWS Holdings Waardering

Is 659 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 659 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 659 ( HK$8.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$75.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 659 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 659?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

659 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.9x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 659's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 659 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
656 Fosun International
45.2x53.5%HK$36.1b
53 Guoco Group
7xn/aHK$24.2b
19 Swire Pacific
3.2x-17.0%HK$83.1b
363 Shanghai Industrial Holdings
4xn/aHK$12.9b
659 NWS Holdings
14.8x12.0%HK$32.1b

Price-To-Earnings versus peers: 659 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 659's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 659 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Hong Kong Industrials -industriegemiddelde ( 6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 659's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

659 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 659 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 659 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$8.02
HK$8.75
+9.1%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Oct ’25HK$8.02
HK$8.75
+9.1%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Sep ’25HK$7.09
HK$8.70
+22.7%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Aug ’25HK$6.93
HK$8.70
+25.5%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Jul ’25HK$6.93
HK$8.45
+21.9%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’25HK$6.67
HK$8.45
+26.7%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
May ’25HK$6.62
HK$8.45
+27.6%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Apr ’25HK$6.50
HK$8.45
+30.0%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’24HK$6.64
HK$8.60
+29.5%
3.5%HK$8.90HK$8.30HK$6.672
May ’24HK$6.79
HK$9.20
+35.5%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.623
Apr ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.503
Mar ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$9.043
Feb ’24HK$7.56
HK$9.75
+29.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$6.952
Jan ’24HK$6.75
HK$9.75
+44.4%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.362
Dec ’23HK$6.33
HK$9.75
+54.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.162
Nov ’23HK$5.70
HK$9.75
+71.1%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$9.322

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven