NWS Holdings Limited

SHSC:659 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$32.4b

NWS Holdings Waardering

Is 659 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 659 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 659 ( HK$8.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$76.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 659 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 659?

Belangrijke metriek: Omdat 659 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 659. Deze wordt berekend door 659's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 659's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenHK$2.19b
MarktkapitalisatieHK$32.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 659's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 659 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
656 Fosun International
43.2x53.5%HK$34.3b
53 Guoco Group
6.5xn/aHK$23.2b
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$81.3b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.8xn/aHK$12.4b
659 NWS Holdings
14.8x13.9%HK$32.4b

Price-To-Earnings versus peers: 659 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 659's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
659 14.8xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 659 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Hong Kong Industrials -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 659's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

659 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 659 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 659 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$8.10
HK$9.50
+17.3%
11.2%HK$11.00HK$8.60n/a3
Nov ’25HK$8.07
HK$8.75
+8.4%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Oct ’25HK$8.02
HK$8.75
+9.1%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Sep ’25HK$7.09
HK$8.70
+22.7%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Aug ’25HK$6.93
HK$8.70
+25.5%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Jul ’25HK$6.93
HK$8.45
+21.9%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’25HK$6.67
HK$8.45
+26.7%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
May ’25HK$6.62
HK$8.45
+27.6%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Apr ’25HK$6.50
HK$8.45
+30.0%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’24HK$6.64
HK$8.60
+29.5%
3.5%HK$8.90HK$8.30HK$6.672
May ’24HK$6.79
HK$9.20
+35.5%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.623
Apr ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.503
Mar ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$9.043
Feb ’24HK$7.56
HK$9.75
+29.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$6.952
Jan ’24HK$6.75
HK$9.75
+44.4%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.362
Dec ’23HK$6.33
HK$9.75
+54.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.162
Nov ’23HK$5.70
HK$9.75
+71.1%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$9.322

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

7D

-3.4%

1Y

28.2%

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-0.2%

1Y

5.3%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.2b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.02

7D

-2.9%

1Y

-20.5%