Fosun International Limited

SEHK:656 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$35.2b

Fosun International Waardering

Is 656 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 656 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 656 ( HK$4.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 656 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 656?

Belangrijke metriek: Omdat 656 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 656. Deze wordt berekend door 656's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 656's PE Ratio?
PE-verhouding44.3x
InkomstenCN¥738.39m
MarktkapitalisatieCN¥32.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 656's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 656 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
659 NWS Holdings
14.8x13.9%HK$32.4b
53 Guoco Group
6.6xn/aHK$23.5b
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$82.3b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.9xn/aHK$12.6b
656 Fosun International
44.3x53.5%HK$35.2b

Price-To-Earnings versus peers: 656 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 656's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
656 44.3xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 656 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het Hong Kong Industrials -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 656's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

656 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.3x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 656 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 656 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.30
HK$7.49
+74.3%
48.7%HK$12.65HK$4.64n/a3
Nov ’25HK$4.45
HK$7.76
+74.3%
41.6%HK$12.90HK$4.73n/a4
Oct ’25HK$4.98
HK$7.75
+55.6%
43.1%HK$13.03HK$4.78n/a4
Sep ’25HK$4.05
HK$7.68
+89.7%
43.5%HK$12.96HK$4.70n/a4
Aug ’25HK$4.04
HK$5.87
+45.4%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
Jul ’25HK$4.20
HK$5.87
+39.9%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
Jun ’25HK$4.38
HK$5.87
+34.1%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
May ’25HK$4.65
HK$5.97
+28.3%
22.3%HK$8.01HK$4.67n/a4
Apr ’25HK$4.08
HK$6.34
+55.5%
21.7%HK$8.01HK$4.68n/a5
Mar ’25HK$4.47
HK$6.55
+46.5%
21.6%HK$8.07HK$4.71n/a5
Feb ’25HK$4.21
HK$6.55
+55.5%
21.6%HK$8.07HK$4.71n/a5
Jan ’25HK$4.59
HK$7.04
+53.3%
17.5%HK$8.20HK$5.00n/a4
Dec ’24HK$4.46
HK$7.80
+74.8%
4.8%HK$8.26HK$7.21n/a4
Nov ’24HK$4.63
HK$7.52
+62.4%
11.3%HK$8.65HK$5.95HK$4.456
Oct ’24HK$4.95
HK$7.52
+51.9%
11.3%HK$8.65HK$5.95HK$4.986
Sep ’24HK$4.91
HK$8.66
+76.5%
17.9%HK$11.23HK$5.99HK$4.057
Aug ’24HK$5.55
HK$8.71
+57.0%
17.8%HK$11.28HK$6.02HK$4.047
Jul ’24HK$5.38
HK$8.65
+60.7%
18.7%HK$11.34HK$6.04HK$4.207
Jun ’24HK$5.08
HK$8.71
+71.5%
18.4%HK$11.50HK$6.13HK$4.387
May ’24HK$5.49
HK$8.84
+61.1%
17.1%HK$11.23HK$6.28HK$4.657
Apr ’24HK$5.76
HK$8.67
+50.6%
18.5%HK$11.32HK$6.33HK$4.086
Mar ’24HK$6.57
HK$9.00
+37.0%
18.7%HK$11.26HK$6.30HK$4.478
Feb ’24HK$7.57
HK$9.37
+23.8%
20.0%HK$11.50HK$6.43HK$4.217
Jan ’24HK$6.36
HK$9.24
+45.3%
20.2%HK$11.41HK$6.19HK$4.597
Dec ’23HK$6.02
HK$8.93
+48.4%
21.2%HK$11.40HK$6.03HK$4.467
Nov ’23HK$5.14
HK$8.78
+70.8%
20.8%HK$11.40HK$5.98HK$4.637

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shanghai Electric Group

HK$146.5b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.25

7D

8.7%

1Y

85.7%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.99

7D

0.8%

1Y

32.1%

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

7D

-1.6%

1Y

-52.7%