Goldwind Science&Technology Waardering
Is 2208 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2208 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2208 ( HK$5.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$27.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2208 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2208?
Belangrijke metriek: Omdat 2208 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2208's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.8x |
| Inkomsten | CN¥1.75b |
| Marktkapitalisatie | CN¥39.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.5x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2208's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 54x | ||
1072 Dongfang Electric | 8.6x | 17.5% | HK$50.3b |
2727 Shanghai Electric Group | 196.6x | 33.0% | HK$142.1b |
1133 Harbin Electric | 5.2x | 22.0% | HK$5.7b |
2588 BOC Aviation | 5.6x | -3.1% | HK$41.7b |
2208 Goldwind Science&Technology | 24.8x | 26.1% | HK$39.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 2208 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2208's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?
| 24 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 24 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2208 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het Hong Kong Electrical -industriegemiddelde ( 9.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2208's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2208 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CITIC
HK$254.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.73
7D
-6.7%
1Y
24.2%
Shanghai Electric Group
HK$142.1b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.02
7D
-19.3%
1Y
72.6%
Greentown Management Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.11
7D
-9.6%
1Y
-48.8%