Dah Sing Banking Group Limited

SHSC:2356 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$10.0b

Dah Sing Banking Group Waardering

Is 2356 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2356 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2356 ( HK$7.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2356 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2356?

Belangrijke metriek: Omdat 2356 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2356. Deze wordt berekend door 2356's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2356's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenHK$2.14b
MarktkapitalisatieHK$9.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2356's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2356 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
440 Dah Sing Financial Holdings
4.4x4.3%HK$7.9b
9668 China Bohai Bank
4.2xn/aHK$16.7b
23 Bank of East Asia
8.4x12.8%HK$25.2b
2016 China Zheshang Bank
3.8x10.2%HK$78.6b
2356 Dah Sing Banking Group
4.7x5.6%HK$10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2356 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2356's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2356 4.7xGemiddelde industrie 4.7xNo. of Companies11PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2356 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het Hong Kong Banks -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2356's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2356 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding3.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2356 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2356 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$7.10
HK$7.80
+9.9%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Nov ’25HK$7.42
HK$7.80
+5.1%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Oct ’25HK$6.97
HK$7.80
+11.9%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Sep ’25HK$6.78
HK$7.80
+15.0%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Aug ’25HK$6.11
HK$7.80
+27.7%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Jul ’25HK$6.51
HK$7.75
+19.0%
11.0%HK$8.60HK$6.90n/a2
Jun ’25HK$6.77
HK$7.75
+14.5%
11.0%HK$8.60HK$6.90n/a2
May ’25HK$6.42
HK$7.75
+20.7%
11.0%HK$8.60HK$6.90n/a2
Apr ’25HK$5.57
HK$7.75
+39.1%
11.0%HK$8.60HK$6.90n/a2
Mar ’25HK$5.09
HK$7.00
+37.5%
10.0%HK$7.70HK$6.30n/a2
Feb ’25HK$4.70
HK$7.00
+48.9%
10.0%HK$7.70HK$6.30n/a2
Jan ’25HK$5.04
HK$7.20
+42.9%
6.9%HK$7.70HK$6.70n/a2
Dec ’24HK$5.02
HK$7.20
+43.4%
6.9%HK$7.70HK$6.70n/a2
Nov ’24HK$5.08
HK$8.00
+57.5%
16.3%HK$9.30HK$6.70HK$7.422
Oct ’24HK$5.18
HK$8.00
+54.4%
16.3%HK$9.30HK$6.70HK$6.972
Sep ’24n/a
HK$8.00
0%
16.3%HK$9.30HK$6.70HK$6.782
Aug ’24n/a
HK$8.20
0%
13.4%HK$9.30HK$7.10HK$6.112
Jul ’24n/a
HK$8.40
0%
6.0%HK$8.90HK$7.90HK$6.512
Jun ’24n/a
HK$8.40
0%
6.0%HK$8.90HK$7.90HK$6.772
May ’24n/a
HK$8.40
0%
6.0%HK$8.90HK$7.90HK$6.422
Apr ’24n/a
HK$8.40
0%
6.0%HK$8.90HK$7.90HK$5.572
Mar ’24n/a
HK$8.50
0%
11.8%HK$9.50HK$7.50HK$5.092
Feb ’24n/a
HK$8.70
0%
9.9%HK$9.50HK$7.50HK$4.703
Jan ’24n/a
HK$8.90
0%
8.6%HK$9.50HK$7.60HK$5.044
Dec ’23n/a
HK$8.90
0%
8.6%HK$9.50HK$7.60HK$5.024
Nov ’23n/a
HK$8.90
0%
8.6%HK$9.50HK$7.60HK$5.084

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Zheshang Bank

HK$78.6b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.13

7D

-0.5%

1Y

2.4%

Bank of Qingdao

HK$19.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.65

7D

-1.5%

1Y

30.5%

Bank of China

HK$1.4t

Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.

3988

HK$3.62

7D

0.3%

1Y

26.1%