The Southern Company

LSE:0L8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$92.0b

Southern Waardering

Is 0L8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.16
Fair Value
295.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0L8A ( $83.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L8A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L8A?

Belangrijke metriek: Omdat 0L8A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L8A. Deze wordt berekend door 0L8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L8A's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenUS$4.72b
MarktkapitalisatieUS$91.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
SSE SSE
9.4x7.0%UK£17.9b
NG. National Grid
27.8x16.0%UK£47.9b
IBE Iberdrola
13.1x0.5%€84.3b
DUK Duke Energy
20x7.4%US$86.5b
0L8A Southern
19.5x5.7%US$92.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0L8A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0L8A 19.5xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L8A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L8A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.61
US$89.57
+7.1%
8.3%US$104.00US$71.00n/a18
Jan ’26US$81.96
US$91.38
+11.5%
8.3%US$104.00US$71.00n/a19
Dec ’25US$89.13
US$91.80
+3.0%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Nov ’25US$88.55
US$91.82
+3.7%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Oct ’25US$90.94
US$87.03
-4.3%
9.4%US$97.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$85.84
US$85.48
-0.4%
9.2%US$96.00US$70.00n/a18
Aug ’25US$86.35
US$79.56
-7.9%
7.1%US$87.00US$70.00n/a19
Jul ’25US$77.35
US$77.35
-0.001%
7.0%US$85.50US$66.00n/a19
Jun ’25US$79.37
US$76.85
-3.2%
6.5%US$85.00US$66.00n/a19
May ’25US$74.70
US$74.73
+0.05%
6.0%US$82.00US$66.00n/a19
Apr ’25US$71.62
US$74.37
+3.8%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Mar ’25US$66.62
US$74.16
+11.3%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Feb ’25US$70.22
US$74.90
+6.7%
5.9%US$82.00US$67.00US$83.6119
Jan ’25US$69.76
US$73.63
+5.6%
6.9%US$82.00US$64.00US$81.9619
Dec ’24US$71.23
US$72.76
+2.2%
7.0%US$82.00US$64.00US$89.1317
Nov ’24US$68.68
US$72.06
+4.9%
7.6%US$81.00US$64.00US$88.5517
Oct ’24US$64.42
US$72.94
+13.2%
6.6%US$81.00US$65.00US$90.9417
Sep ’24US$66.61
US$72.88
+9.4%
6.6%US$81.00US$65.00US$85.8417
Aug ’24US$71.78
US$73.13
+1.9%
7.5%US$80.00US$60.00US$86.3515
Jul ’24US$69.73
US$72.93
+4.6%
7.5%US$80.00US$60.00US$77.3515
Jun ’24US$69.19
US$72.86
+5.3%
7.9%US$82.00US$61.00US$79.3714
May ’24US$73.91
US$73.07
-1.1%
7.5%US$82.00US$63.00US$74.7014
Apr ’24US$68.96
US$70.29
+1.9%
7.9%US$79.00US$57.00US$71.6214
Mar ’24US$62.00
US$70.87
+14.3%
7.0%US$81.00US$61.00US$66.6215
Feb ’24US$68.94
US$71.73
+4.0%
6.4%US$81.00US$64.00US$70.2215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$89.21
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 08:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Southern Company wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays