National Grid plc

LSE:NG. Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£48.6b

National Grid Waardering

Is NG. ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NG. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NG. ( £9.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £12.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NG. wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NG.?

Belangrijke metriek: Omdat NG. winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NG.. Deze wordt berekend door NG.'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NG.'s PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUK£1.72b
MarktkapitalisatieUK£48.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NG.'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NG. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
SRE Sempra
20.7x8.3%US$59.7b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b

Price-To-Earnings versus peers: NG. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NG.'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NG. 28.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NG. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NG.'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NG. PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NG. is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NG. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£9.94
UK£11.25
+13.2%
6.0%UK£12.30UK£9.70n/a15
Nov ’25UK£9.87
UK£11.18
+13.2%
5.8%UK£12.30UK£9.70n/a15
Oct ’25UK£10.48
UK£11.23
+7.2%
6.3%UK£12.30UK£9.70n/a15
Sep ’25UK£9.99
UK£11.06
+10.7%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Aug ’25UK£9.80
UK£11.06
+12.9%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jul ’25UK£8.85
UK£11.04
+24.7%
5.9%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jun ’25UK£8.82
UK£11.30
+28.1%
9.4%UK£13.65UK£9.20n/a15
May ’25UK£10.55
UK£11.91
+12.9%
8.0%UK£13.30UK£10.01n/a15
Apr ’25UK£10.66
UK£11.63
+9.1%
9.3%UK£13.30UK£9.50n/a15
Mar ’25UK£10.35
UK£11.61
+12.2%
8.9%UK£13.30UK£9.50n/a16
Feb ’25UK£10.51
UK£11.40
+8.4%
8.8%UK£13.20UK£9.50n/a16
Jan ’25UK£10.58
UK£11.29
+6.7%
9.6%UK£13.20UK£9.15n/a16
Dec ’24UK£10.33
UK£11.26
+9.0%
9.8%UK£13.20UK£9.15n/a16
Nov ’24UK£9.92
UK£11.28
+13.7%
10.0%UK£13.00UK£9.10UK£9.8717
Oct ’24UK£9.80
UK£11.41
+16.4%
10.2%UK£13.00UK£9.10UK£10.4816
Sep ’24UK£9.86
UK£11.40
+15.6%
10.0%UK£12.80UK£9.10UK£9.9916
Aug ’24UK£10.18
UK£11.37
+11.8%
10.1%UK£12.80UK£9.10UK£9.8016
Jul ’24UK£10.41
UK£11.45
+10.0%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£8.8515
Jun ’24UK£10.56
UK£11.45
+8.5%
10.7%UK£13.00UK£9.10UK£8.8215
May ’24UK£11.45
UK£11.39
-0.5%
10.2%UK£12.75UK£9.10UK£10.5515
Apr ’24UK£10.97
UK£11.07
+0.9%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.6616
Mar ’24UK£10.17
UK£11.07
+8.8%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.3516
Feb ’24UK£10.19
UK£10.97
+7.7%
11.0%UK£12.40UK£8.20UK£10.5115
Jan ’24UK£9.97
UK£10.91
+9.4%
10.8%UK£12.25UK£8.20UK£10.5813
Dec ’23UK£10.25
UK£10.94
+6.8%
10.4%UK£12.25UK£8.20UK£10.3314
Nov ’23UK£9.63
UK£11.03
+14.5%
13.2%UK£13.79UK£8.20UK£9.9214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

Iren

€2.5b

Operates as a multi-utility company in Italy.

0MUN

€1.95

7D

0.7%

1Y

-3.2%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-2.7%

1Y

50.0%