Sempra

NYSE:SRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$59.8b

Sempra Waardering

Is SRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$76.96
Fair Value
21.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SRE ( $90.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $76.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRE?

Belangrijke metriek: Omdat SRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRE. Deze wordt berekend door SRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRE's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$2.67b
MarktkapitalisatieUS$59.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
D Dominion Energy
20.4x9.20%US$51.4b
PEG Public Service Enterprise Group
20.3x6.27%US$40.6b
WEC WEC Energy Group
22.3x7.91%US$36.7b
ED Consolidated Edison
19.1x8.86%US$36.4b
SRE Sempra
22x10.59%US$59.8b

Price-To-Earnings versus peers: SRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SRE 22.0xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.20
US$90.46
+0.29%
9.01%US$105.00US$80.00n/a13
Oct ’26US$89.26
US$88.36
-1.00%
7.86%US$101.00US$80.00n/a11
Sep ’26US$82.56
US$83.92
+1.64%
5.20%US$91.00US$77.00n/a12
Aug ’26US$80.97
US$81.54
+0.70%
7.17%US$89.00US$70.00n/a14
Jul ’26US$76.18
US$80.86
+6.15%
6.92%US$89.00US$70.00n/a15
Jun ’26US$78.59
US$80.93
+2.98%
6.91%US$89.00US$70.00n/a16
May ’26US$74.70
US$79.50
+6.42%
6.71%US$89.00US$70.00n/a16
Apr ’26US$71.56
US$81.48
+13.86%
6.56%US$93.00US$72.00n/a16
Mar ’26US$71.57
US$84.29
+17.77%
8.65%US$96.00US$72.00n/a16
Feb ’26US$82.93
US$94.26
+13.66%
4.32%US$102.00US$85.00n/a16
Jan ’26US$87.72
US$94.42
+7.64%
4.66%US$102.00US$85.00n/a17
Dec ’25US$93.67
US$93.18
-0.52%
5.16%US$102.00US$85.00n/a17
Nov ’25US$81.65
US$90.31
+10.60%
5.48%US$98.00US$81.00n/a17
Oct ’25US$83.92
US$88.14
+5.02%
4.27%US$95.00US$81.00US$89.2616
Sep ’25US$82.18
US$87.08
+5.96%
4.32%US$95.00US$80.00US$82.5615
Aug ’25US$81.48
US$84.08
+3.19%
5.10%US$95.00US$77.00US$80.9715
Jul ’25US$74.97
US$83.48
+11.35%
4.13%US$89.00US$76.00US$76.1815
Jun ’25US$77.03
US$83.76
+8.74%
3.58%US$89.00US$79.00US$78.5916
May ’25US$71.95
US$82.72
+14.96%
4.38%US$89.00US$75.00US$74.7016
Apr ’25US$71.36
US$82.79
+16.02%
5.14%US$94.00US$75.00US$71.5617
Mar ’25US$69.87
US$82.35
+17.87%
5.39%US$94.00US$74.00US$71.5717
Feb ’25US$72.35
US$82.41
+13.91%
4.36%US$89.00US$76.00US$82.9317
Jan ’25US$74.73
US$81.59
+9.18%
4.92%US$89.00US$76.00US$87.7216
Dec ’24US$73.20
US$80.70
+10.25%
5.67%US$89.00US$73.00US$93.6715
Nov ’24US$70.75
US$81.37
+15.01%
5.83%US$89.00US$75.00US$81.6515
Oct ’24US$68.03
US$83.33
+22.49%
5.38%US$95.00US$77.00US$83.9215
US$90.46
Fair Value
3.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/10 05:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sempra wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays