Sempra Waardering
Is SRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SRE ( $94.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $83.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRE?
Belangrijke metriek: Omdat SRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SRE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.8x |
| Inkomsten | US$2.89b |
| Marktkapitalisatie | US$58.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.3x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.9x | ||
D Dominion Energy | 21.5x | 10.9% | US$48.6b |
PEG Public Service Enterprise Group | 22.6x | 4.2% | US$45.1b |
ED Consolidated Edison | 18.5x | 7.9% | US$33.9b |
WEC WEC Energy Group | 24.7x | 11.2% | US$31.4b |
SRE Sempra | 20.8x | 8.3% | US$59.0b |
Price-To-Earnings versus peers: SRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$94.69 | US$93.63 -1.1% | 4.9% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$81.65 | US$90.31 +10.6% | 5.5% | US$98.00 | US$81.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$83.92 | US$88.14 +5.0% | 4.3% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$82.18 | US$87.08 +6.0% | 4.3% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$81.48 | US$84.08 +3.2% | 5.1% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$74.97 | US$83.48 +11.4% | 4.1% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$77.03 | US$83.76 +8.7% | 3.6% | US$89.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$71.95 | US$82.72 +15.0% | 4.4% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$71.36 | US$82.79 +16.0% | 5.1% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$69.87 | US$82.35 +17.9% | 5.4% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$72.35 | US$82.41 +13.9% | 4.4% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$74.73 | US$81.59 +9.2% | 4.9% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$73.20 | US$80.70 +10.2% | 5.7% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$70.75 | US$81.37 +15.0% | 5.8% | US$89.00 | US$75.00 | US$81.65 | 15 |
| Oct ’24 | US$68.03 | US$83.33 +22.5% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$83.92 | 15 |
| Sep ’24 | US$70.06 | US$83.87 +19.7% | 6.2% | US$96.00 | US$76.00 | US$82.18 | 15 |
| Aug ’24 | US$73.62 | US$85.50 +16.1% | 6.6% | US$100.00 | US$74.50 | US$81.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$72.80 | US$85.93 +18.0% | 6.5% | US$100.00 | US$74.50 | US$74.97 | 14 |
| Jun ’24 | US$72.09 | US$85.58 +18.7% | 4.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$77.03 | 13 |
| May ’24 | US$78.23 | US$85.27 +9.0% | 4.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$71.95 | 13 |
| Apr ’24 | US$75.58 | US$84.19 +11.4% | 5.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$71.36 | 13 |
| Mar ’24 | US$73.93 | US$85.43 +15.6% | 6.0% | US$96.50 | US$73.00 | US$69.87 | 14 |
| Feb ’24 | US$79.94 | US$86.21 +7.8% | 6.0% | US$96.00 | US$73.00 | US$72.35 | 14 |
| Jan ’24 | US$77.27 | US$83.50 +8.1% | 7.3% | US$98.00 | US$73.00 | US$74.73 | 14 |
| Dec ’23 | US$83.61 | US$82.13 -1.8% | 7.3% | US$94.00 | US$73.00 | US$73.20 | 15 |
| Nov ’23 | US$75.73 | US$81.40 +7.5% | 6.9% | US$91.00 | US$72.00 | US$70.75 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.88
7D
1.2%
1Y
13.8%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.70
7D
0.8%
1Y
-24.5%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.37
7D
1.6%
1Y
26.6%