company background image
SRE logo

Sempra NYSE:SRE Voorraadrapport

Laatste prijs

US$74.70

Marktkapitalisatie

US$48.4b

7D

0.2%

1Y

2.5%

Bijgewerkt

01 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Sempra

NYSE:SRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.4b

SRE Overzicht aandelen

Sempra is actief als energie-infrastructuurbedrijf in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 17.3 x) ligt onder het gemiddelde van de Integrated Utilities -industrie ( 21.6 x)

De winst zal naar verwachting met 7.67% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 3.45% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SRE logo
Sempra
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Texas's Growing Electricity Demand Will Spur Infrastructure Investments

Key Takeaways Oncor's proactive rate review and capital investments align with Texas's economic growth, poised to boost revenue and earnings through increased demand. Sempra's substantial capital plan and infrastructure investments aim for long-term growth, supported by lucrative LNG projects enhancing future earnings.
View narrative
US$79.50
FV
6.0% undervalued intrinsic discount
7.91%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Sempra Community

Sempra Concurrenten

Dominion Energy

NYSE:D

US$46.3b

Consolidated Edison

NYSE:ED

US$40.6b

Public Service Enterprise Group

NYSE:PEG

US$39.9b

WEC Energy Group

NYSE:WEC

US$34.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sempra
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$74.70
52 Week HoogtepuntUS$95.77
52 Week LaagUS$61.90
Bèta0.66
1 maand verandering4.39%
3 maanden verandering-9.92%
1 Jaar Verandering2.51%
3 jaar verandering-7.27%
5 jaar verandering20.75%
Verandering sinds IPO423.05%

Recent nieuws en updates

Sempra: Soaring Demand And Attractive Valuation Make It A Buy

Apr 16

There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Mar 25
There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Recent updates

Sempra: Soaring Demand And Attractive Valuation Make It A Buy

Apr 16

There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Mar 25
There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Sempra's (NYSE:SRE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 01
Sempra's (NYSE:SRE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Feb 23
Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Sempra: Another Boring Utility So You Can Sleep Well At Night

Feb 01

Sempra (NYSE:SRE) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 14
Sempra (NYSE:SRE) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sempra Energy: Above Average Growth Prospects For A Utility Company

Dec 04

Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Is Weighed Down By Its Debt Load

Oct 25
Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Is Weighed Down By Its Debt Load

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Sempra's (NYSE:SRE) Shares

Oct 10
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Sempra's (NYSE:SRE) Shares

A Look At The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sep 24
A Look At The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: Still A Buyable Dividend Growth Stock

Sep 20
author-image

Oncor's Calculated Investments Spark Growth And Resiliency In Energy Transition

Aug 19 Sempra's aggressive capital spending and infrastructure investments support growth in clean energy and grid resiliency, aligning with increasing demand and regulatory support.

Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Aug 07
Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Sempra (NYSE:SRE)

Jul 25
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: This Dividend Growth Stock Is Worth Buying Now

Jul 16

Investor Optimism Abounds Sempra (NYSE:SRE) But Growth Is Lacking

Jul 11
Investor Optimism Abounds Sempra (NYSE:SRE) But Growth Is Lacking

Is Sempra (NYSE:SRE) Using Too Much Debt?

Jun 24
Is Sempra (NYSE:SRE) Using Too Much Debt?

Calculating The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Jun 06
Calculating The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: Solid Q1 With Texas Growth Poised To Accelerate

May 07

Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Has Caught The Eye Of Investors

May 07
Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Has Caught The Eye Of Investors

Sempra Energy: Growth Opportunities In California And Texas

Feb 15

Sempra: An Attractive Utility With LNG Upside

Dec 31

Rendement voor aandeelhouders

SREUS Integrated UtilitiesUS Markt
7D0.2%0.03%1.8%
1Y2.5%16.6%9.5%

Rendement versus industrie: SRE presteerde slechter dan de US Integrated Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 16.6 % opleverde.

Rendement versus markt: SRE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SRE's price volatile compared to industry and market?
SRE volatility
SRE Average Weekly Movement6.9%
Integrated Utilities Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: SRE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van SRE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199616,773Jeff Martinwww.sempra.com

Sempra is actief als energie-infrastructuurbedrijf in de Verenigde Staten en internationaal. Het is actief via drie segmenten: Sempra California, Sempra Texas Utilities en Sempra Infrastructure. Het segment Sempra California levert aardgas- en elektriciteitsdiensten aan Zuid-Californië en een deel van Centraal-Californië.

Sempra Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sempra zich tot de beurswaarde?
SRE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$48.42b
Inkomsten(TTM)US$2.82b
Inkomsten(TTM)US$13.19b

17.3x

Koers/Winstverhouding

3.7x

P/S-verhouding

Is SRE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SRE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$13.19b
Kosten van inkomstenUS$7.79b
BrutowinstUS$5.40b
Overige uitgavenUS$2.58b
InkomstenUS$2.82b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 08, 2025

Winst per aandeel (EPS)4.32
Brutomarge40.95%
Nettowinstmarge21.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding92.3%

Hoe presteerde SRE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 06:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sempra wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays